CQF DOC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 34 k€ -65 % vs 2023
EBE 2024 -3 k€ -318 % vs 2023
Résultat net 2024 -4 k€ -398 % vs 2023

CQF DOC est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 28 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Production de films institutionnels et publicitaires. Basée à PARIS (75011), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 34 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 34 k€, EBE -3 k€ (-9.7 % du CA), résultat net -4 k€. Au bilan : capitaux propres 60 k€, trésorerie 59 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CQF DOC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CQF DOC (SIREN 420265803) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 34 99 129 113 64 122 117 125 125
Résultat net -4 1 4 7 -1 7 3 1 2
EBE -3 2 5 8 -0 6 3 5 4
Marge brute 34 99 129 113 64 122 117 125 125
Résultat d'exploitation -4 1 4 7 -1 9 4 1 2
Marge nette -10,8 % 1,3 % 2,9 % 5,8 % -1,6 % 5,9 % 2,7 % 0,9 % 1,6 %
Capitaux propres 60 64 62 59 52 57 50 47 46
Dettes financières — — — 0 0 0 0 0 0
Trésorerie 59 52 50 58 49 51 37 54 49
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CQF DOC réalise un chiffre d'affaires de 34 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -14,3%). Baisse significative de -65% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -9,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4 k€ (-10,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

34 380 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

34 380 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 345 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 720 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 716 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33,0%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

91,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CQF DOC

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
91,6% 2024
Q1: 5,1%
Méd: 33,0%
Q3: 57,3%
Excellent 83,9 % → 91,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CQF DOC (91,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,38. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,38

Évolution des indicateurs de liquidité
CQF DOC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,38 2024
Q1: 1,30
Méd: 2,36
Q3: 4,12
Excellent 6 → 11,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CQF DOC (11,38) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 52 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 313 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

313 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3 j

Évolution du BFR et des délais
CQF DOC

Positionnement de CQF DOC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films institutionnels et publicitaires

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Questions fréquentes sur CQF DOC

Quel est le chiffre d'affaires de CQF DOC ?

Le chiffre d'affaires de CQF DOC en 2024 est de 34 k€.

CQF DOC est-elle rentable ?

CQF DOC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CQF DOC ?

Le siège de CQF DOC est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CQF DOC ?

La liasse fiscale de CQF DOC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CQF DOC ?

CQF DOC exerce dans le secteur Production de films institutionnels et publicitaires (code NAF 59.11B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.