CP HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 105,9 M€ +14 % vs 2024
EBE 2025 33,0 M€ -9 % vs 2024
Résultat net 2025 -400,3 M€ -512 % vs 2024

CP HOLDING est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75019), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 105,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 105,9 M€, EBE 33,0 M€ (31.2 % du CA), résultat net -400,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 739,0 M€, dettes financières 0€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, CP HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CP HOLDING (SIREN 508321213) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires 105 857 92 686 69 182 70 575 34 977 159 991 222 542 182 567
Résultat net -400 281 97 050 -1 598 -29 588 -33 469 -37 995 -6 993 457
EBE 33 026 36 449 20 787 15 901 -3 305 -24 323 -1 660 7 050
Marge brute 105 857 92 682 69 178 70 575 34 975 155 042 216 615 178 031
Résultat d'exploitation 33 061 38 076 21 210 15 704 -3 332 -28 807 -5 420 2 356
Marge nette -378,1 % 104,7 % -2,3 % -41,9 % -95,7 % -23,7 % -3,1 % 0,3 %
Capitaux propres — 738 974 641 923 643 522 673 110 66 318 104 313 120 502
Dettes financières — 0 11 427 46 546 43 810 168 10 93
Trésorerie — 5 61 — 3 1 579 509 375
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CP HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 105,9 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +31,9%. Vs 2024, progression de +14% (92,7 M€ -> 105,9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 33,0 M€, représentant 31,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+14%), l'EBE varie de -9%, réduisant la marge de 8,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%). Le résultat net est déficitaire à -400,3 M€ (-378,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

105 856 933 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

105 856 843 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

33 025 797 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

33 060 782 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-400 280 741 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

31,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La CAF représente 74,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

74,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CP HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Excellent 1,8 % → 0 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CP HOLDING (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
51,9% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen 88 % → 51,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CP HOLDING (51,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Bon 0,7 ans → 0 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CP HOLDING (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,41

Évolution des indicateurs de liquidité
CP HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,41 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 1,5 → 9,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CP HOLDING (9,41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 300 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 125 jours. L'écart de 175 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1030 jours de CA, soit 302,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 607 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

302 752 946 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

300 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

125 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1030 j

Évolution du BFR et des délais
CP HOLDING

Positionnement de CP HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CP HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de CP HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de CP HOLDING en 2025 est de 105,9 M€.

CP HOLDING est-elle rentable ?

CP HOLDING recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CP HOLDING ?

Le siège de CP HOLDING est situé à PARIS (75019), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CP HOLDING ?

La liasse fiscale de CP HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CP HOLDING ?

CP HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.