COVALTECH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 583€
EBE 2024 -5 k€
Résultat net 2024 3 k€

COVALTECH est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 583€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 583€, EBE -5 k€ (-802.1 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan : capitaux propres 55 k€, dettes financières 57 k€, trésorerie 106€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COVALTECH affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - COVALTECH (SIREN 477656300) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 N/C 1 3 4 120 43 2 N/C
Résultat net 3 -0 0 -15 0 12 0 0 -7
EBE -5 -5 -12 -11 -7 24 -3 -8 -11
Marge brute 0 — -5 1 1 34 13 2 —
Résultat d'exploitation -9 -8 -15 -16 -11 0 -6 -9 -12
Marge nette 511,8 % N/C 0,0 % -552,7 % 2,5 % 10,1 % 0,0 % 0,0 % N/C
Capitaux propres 55 52 52 52 67 67 55 55 55
Dettes financières 57 63 66 79 82 92 86 72 66
Trésorerie 0 0 1 3 3 9 1 29 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COVALTECH réalise un chiffre d'affaires de 583 €. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -65,6%). Après déduction des consommations (496 €), la marge brute s'établit à 87 €, soit un taux de 15%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -802,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 511,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

583 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

87 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 676 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 543 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 984 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-802,1 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 103%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

103,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COVALTECH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
103,2% 2024
Q1: 4,7%
Méd: 18,2%
Q3: 49,3%
À surveiller 126,1 % → 103,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de COVALTECH (103,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
46,3% 2024
Q1: 27,4%
Méd: 42,4%
Q3: 62,2%
Bon 40,4 % → 46,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de COVALTECH (46,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
8,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 18,3 ans → 8,3 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de COVALTECH (8,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16,34. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

16,34

Évolution des indicateurs de liquidité
COVALTECH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
16,34 2024
Q1: 1,71
Méd: 2,43
Q3: 3,96
Excellent 10,7 → 16,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de COVALTECH (16,34) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22455 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 450 jours. L'écart de 22005 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 34600 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 72153 jours de CA, soit 117 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2024, le BFR s'est dégradé de 52190 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

116 847 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

22455 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

450 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

34600 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

72153 j

Évolution du BFR et des délais
COVALTECH

Positionnement de COVALTECH dans son secteur

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Questions fréquentes sur COVALTECH

Quel est le chiffre d'affaires de COVALTECH ?

Le chiffre d'affaires de COVALTECH en 2024 est de 583€.

COVALTECH est-elle rentable ?

Oui, COVALTECH generated a net profit of 3 k€ en 2024.

Où se situe le siège de COVALTECH ?

Le siège de COVALTECH est situé à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de COVALTECH ?

La liasse fiscale de COVALTECH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COVALTECH ?

COVALTECH exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.