COOLING CEILING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COOLING CEILING est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Basée à GROSSŒUVRE (27220),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, COOLING CEILING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, COOLING CEILING réalise un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.2%. Vs 2023, progression de +15% (2.4 M€ -> 2.8 M€). Après déduction des consommations (1.0 M€), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 247 k€, représentant 8.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 157 k€, soit 5.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 792 185 €
Marge brute (2024)
?
1 762 024 €
Résultat net (2024)
?
157 354 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 6.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
20.12%
Autonomie financière (2024)
?
38.96%
CAF sur CA (2024)
?
6.79%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.58
Ratio de vétusté (2024)
?
48.2%
| Indicateur |
2016 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
121.437 |
26.3 |
212.636 |
109.76 |
26.0 |
20.123 |
| Autonomie financière |
12.313 |
26.523 |
19.361 |
25.2 |
34.016 |
38.957 |
| Capacité de remboursement |
1.294 |
0.329 |
8.511 |
7.72 |
0.8 |
0.577 |
| CAF sur CA |
7.061% |
10.049% |
3.966% |
2.288% |
5.828% |
6.789% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.88%
Méd: 14.69%
Q3: 63.41%
Average
-23 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de COOLING CEILING (20.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 35.47%
Méd: 53.73%
Q3: 63.44%
Average
+8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de COOLING CEILING (39.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 2.04 ans
Average
-9 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de COOLING CEILING (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.22. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
2.22
Couverture des intérêts (2024)
?
0.26
| Indicateur |
2016 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.91705 |
1.32217 |
2.33419 |
1.9079599999999999 |
1.5881299999999998 |
2.2226 |
| Couverture des intérêts |
5.347 |
0.809 |
1.124 |
3.154 |
0.7 |
0.255 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.74
Méd: 2.45
Q3: 3.04
Average
En 2024, le ratio de liquidité de COOLING CEILING (2.22) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.15x
Q3: 6.61x
Average
-42 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de COOLING CEILING (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 544 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 66 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
544 281 €
Crédit Clients (2024)
?
56 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
69 j
Rotation des stocks (2024)
?
3 j
BFR en jours de CA (2024)
?
70 j
| Indicateur |
2016 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
177 894 € |
311 590 € |
559 313 € |
837 472 € |
764 180 € |
544 281 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
5 |
18 |
16 |
4 |
3 |
| Crédit clients (jours) |
96 |
96 |
109 |
113 |
101 |
56 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
204 |
69 |
87 |
77 |
87 |
69 |
Positionnement de COOLING CEILING dans son secteur
Top companies in Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
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Questions fréquentes sur COOLING CEILING
Quel est le chiffre d'affaires de COOLING CEILING ?
Le chiffre d'affaires de COOLING CEILING en 2024 est de 2.8 M€.
COOLING CEILING est-elle rentable ?
Oui, COOLING CEILING generated a net profit of 157 k€ en 2024.
Où se situe le siège de COOLING CEILING ?
Le siège de COOLING CEILING est situé à GROSSŒUVRE (27220), dans le département Eure.
Où trouver la liasse fiscale de COOLING CEILING ?
La liasse fiscale de COOLING CEILING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COOLING CEILING ?
COOLING CEILING exerce dans le secteur Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (code NAF 24.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.