CONSEILS & SERVICES IMMOBILIER MEDICALIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, CONSEILS & SERVICES IMMOBILIER MEDICALIS réalise un chiffre d'affaires de 870 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.2%). Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 758 k€, représentant 87.1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 394 k€, soit 45.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 111%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 70.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.0%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 34.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.1x).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-355 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 367 jours de CA, libérant de la trésorerie.

Sur la base de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CONSEILS & SERVICES IMMOBILIER MEDICALIS est estimée à 752 778 € (fourchette 250 247€ - 2 219 852€). Avec un EBE de 757 753€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.