CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à REIMS (51100), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION (SIREN 421789389)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 780 045 € 12 443 450 € 8 609 893 € 7 415 856 € 5 946 236 € 7 982 505 € 8 624 715 € 6 563 800 € 7 500 669 €
Résultat net -1 380 633 € 237 852 € -1 306 687 € -276 712 € 6 101 € 92 155 € 52 507 € 184 964 € 143 258 €
EBE -557 171 € 729 229 € 239 364 € -176 332 € 117 930 € 157 148 € 114 002 € 360 447 € 338 374 €
Marge nette -17.7% 1.9% -15.2% -3.7% 0.1% 1.2% 0.6% 2.8% 1.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION réalise un chiffre d'affaires de 7.8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0.5%). Baisse significative de -37% vs 2023. Après déduction des consommations (4.5 M€), la marge brute s'établit à 3.3 M€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -557 k€, représentant -7.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-37%), l'EBE varie de -176%, réduisant la marge de 13.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.4 M€ (-17.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 780 045 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 294 778 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-557 171 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 043 269 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 380 633 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7.2%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -266%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -18%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-266.426%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-18.307%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9.457%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-6.327

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-266.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 21.13
Q3: 53.41
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION (-266.43) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-18.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.78%
Méd: 45.85%
Q3: 61.93%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION (-18.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-6.33 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.28 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION (-6.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 118.42. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

118.425

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-22.084

Évolution des indicateurs de liquidité
CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
118.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 170.3
Méd: 231.72
Q3: 334.54
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION (118.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-22.08x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.05x
Q3: 6.2x
À surveiller -53 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION (-22.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 235 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 317 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 82 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 72 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 306 jours de CA, soit 6.6 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +137%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 621 207 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

235 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

317 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

72 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

306 j

Évolution du BFR et des délais
CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

Positionnement de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Estimation de Valorisation

Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION est estimée à 1 211 244 € (fourchette 551 493€ - 1 761 613€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
75 tx
551k€ 1211k€ 1761k€
1 211 244 € Fourchette: 551 493€ - 1 761 613€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple CA
7 780 045 € × 0.16x = 1 211 244 €
Range: 551 493€ - 1 761 614€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION ?

Le chiffre d'affaires de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION en 2024 est de 7.8 M€.

Is CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION est-elle rentable ?

CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION ?

Le siège de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION est situé à REIMS (51100), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION ?

La liasse fiscale de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION ?

CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.