# COMPTE R — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/compte-r-316520048) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 316520048
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (NAF 25.21Z)
- Siège : ARLANC (63220)
- Date de création : 1964-01-01
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 23 757 618 € | 25 604 963 € | 20 930 513 € | 24 658 553 € | 34 401 045 € | 36 204 372 € |
| Marge brute | 13 218 392 € | 14 909 000 € | 12 622 851 € | 13 945 422 € | 15 393 605 € | 19 329 646 € |
| EBE | 50 409 € | 75 704 € | -2 424 696 € | -1 123 900 € | -4 985 216 € | -129 890 € |
| Résultat d'exploitation | 413 142 € | -614 061 € | -2 895 003 € | -1 116 373 € | -9 861 789 € | 818 092 € |
| Résultat net | 208 265 € | -821 736 € | -3 133 208 € | -1 372 334 € | -10 749 817 € | 670 916 € |
| Capitaux propres | 12 222 750 € | 8 145 823 € | 7 115 084 € | — | -5 009 304 € | -4 307 779 € |
| Dettes financières | 457 954 € | 4 170 097 € | 3 464 949 € | — | 6 331 797 € | 5 691 006 € |
| Trésorerie | 3 317 700 € | 3 416 026 € | 3 355 490 € | — | 3 399 612 € | 2 352 091 € |
| Total du bilan | 20 412 400 € | 20 311 901 € | 19 229 439 € | — | 25 969 781 € | 19 067 393 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,9 % | -3,2 % | -15,0 % | -5,6 % | -31,2 % | 1,9 % |
| Taux d'endettement | 3,7 % | 50,5 % | 46,9 % | 64,5 % | -135,6 % | -141,5 % |
| Autonomie financière | 59,9 % | 40,7 % | 38,4 % | 29,4 % | -18,0 % | -21,1 % |
| Ratio de liquidité | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 1,7 | 2,2 |
| BFR (jours de CA) | 181,8 j | 181,9 j | 162,8 j | 131,4 j | 103,8 j | 58,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/compte-r-316520048
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/316520048.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/316520048

Pour citer : « COMPTE R, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/compte-r-316520048 ».