COMPANEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,2 M€ -10 % vs 2024
EBE 2025 -164 k€
Résultat net 2025 -1,8 M€

COMPANEO est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Portails Internet. Basée à GENTILLY (94250), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,2 M€, EBE -164 k€ (-1.3 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -23,8 M€, dettes financières 24,7 M€, trésorerie 1,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COMPANEO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - COMPANEO (SIREN 432247898) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 12 190 13 472 14 517 15 100 14 848 13 418 14 957 13 545 10 469 12 682 11 580
Résultat net -1 817 -2 535 -9 397 -1 202 -2 656 -4 069 -1 288 -2 531 -2 300 344 1 582
EBE -164 -986 -565 317 -67 -415 -462 -13 -957 1 662 842
Marge brute 12 190 13 472 14 517 15 099 14 845 13 417 14 957 13 545 10 469 12 682 11 580
Résultat d'exploitation -1 246 -1 876 -6 265 -869 -977 -2 065 -2 263 -2 099 -2 566 328 -39
Marge nette -14,9 % -18,8 % -64,7 % -8,0 % -17,9 % -30,3 % -8,6 % -18,7 % -22,0 % 2,7 % 13,7 %
Capitaux propres — -23 843 -21 308 -11 911 -10 709 -8 053 -3 984 -2 696 -8 2 461 7 117
Dettes financières — 24 673 20 645 22 636 19 486 18 305 15 047 5 968 4 193 3 830 7 106
Trésorerie — 1 483 1 086 3 957 2 421 2 442 2 970 669 131 433 417
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COMPANEO réalise un chiffre d'affaires de 12,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,8%). Léger recul de -10% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -164 k€, représentant -1,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-14,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 190 465 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 190 465 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-163 965 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 245 578 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 816 513 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-19,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPANEO

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPANEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2025
Q1: 1,12
Méd: 1,92
Q3: 4,26
À surveiller 0,9 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de COMPANEO (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 179 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. L'écart de 75 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 189 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 575 114 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

179 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

104 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
COMPANEO

Positionnement de COMPANEO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Portails Internet

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Questions fréquentes sur COMPANEO

Quel est le chiffre d'affaires de COMPANEO ?

Le chiffre d'affaires de COMPANEO en 2025 est de 12,2 M€.

COMPANEO est-elle rentable ?

COMPANEO recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de COMPANEO ?

Le siège de COMPANEO est situé à GENTILLY (94250), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de COMPANEO ?

La liasse fiscale de COMPANEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPANEO ?

COMPANEO exerce dans le secteur Portails Internet (code NAF 63.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.