COMPAGNIE GERVAIS DANONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -317,6 M€
Résultat net 2025 734,8 M€ +25 % vs 2024

COMPAGNIE GERVAIS DANONE est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à GIF-SUR-YVETTE (91190), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un résultat net positif de 734,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -317,6 M€, résultat net 734,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 9,9 Mds€, dettes financières 4,0 Mds€, trésorerie 9,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, COMPAGNIE GERVAIS DANONE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - COMPAGNIE GERVAIS DANONE (SIREN 552067092) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 734 796 589 826 130 511 182 024 -175 411 404 397 -1 107 081 63 077 -147
EBE -317 574 -328 898 -277 884 -295 042 -276 550 -268 822 627 948 308 249 -360
Marge brute — — — — — — 313 974 — —
Résultat d'exploitation 9 71 990 30 132 9 735 40 370 52 689 -9 619 54 534 5
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 9 894 183 9 304 357 10 034 767 9 852 659 9 955 098 — 10 210 407 3 989
Dettes financières — 4 023 930 4 023 865 4 024 555 4 024 244 4 024 091 — 3 000 092 —
Trésorerie — 9 497 9 146 9 539 8 798 9 722 9 442 10 050 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COMPAGNIE GERVAIS DANONE dégage un résultat net positif de 734,8 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-317 573 724 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 813 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

734 796 226 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

37,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
37,9% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Moyen 43,2 % → 37,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de COMPAGNIE GERVAIS DANONE (37,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72,0% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de COMPAGNIE GERVAIS DANONE (72,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 13,9 ans → 2,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de COMPAGNIE GERVAIS DANONE (2,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,50. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13,50

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13,50 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 14,8 → 13,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de COMPAGNIE GERVAIS DANONE (13,50) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Positionnement de COMPAGNIE GERVAIS DANONE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GERVAIS DANONE ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GERVAIS DANONE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

COMPAGNIE GERVAIS DANONE est-elle rentable ?

Oui, COMPAGNIE GERVAIS DANONE generated a net profit of 734,8 M€ en 2025.

Où se situe le siège de COMPAGNIE GERVAIS DANONE ?

Le siège de COMPAGNIE GERVAIS DANONE est situé à GIF-SUR-YVETTE (91190), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE GERVAIS DANONE ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE GERVAIS DANONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE GERVAIS DANONE ?

COMPAGNIE GERVAIS DANONE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.