Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à SAINT-MAURICE (94410), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 76 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE (SIREN 389336710)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 76 331 € -377 047 € 31 047 256 € 28 239 419 € 29 118 956 € 29 993 937 € 30 104 509 € 31 665 802 €
Résultat net -3 907 418 € 371 254 € -639 438 € 339 570 € -2 285 346 € -1 360 792 € 1 981 646 € -3 364 870 € -680 495 €
EBE -295 134 € 359 194 € -4 726 435 € 1 582 208 € -254 635 € 301 140 € 849 353 € -638 518 € 1 152 913 €
Marge nette N/C 486.4% 169.6% 1.1% -8.1% -4.7% 6.6% -11.2% -2.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE enregistre une perte nette de 3.9 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

111 155 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-295 134 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 158 556 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 907 418 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.28

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
3.04 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.63 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de COMPAGNIE GENERALE D ENVI... (3.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.52. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.52

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-32.65

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 1.58
Q3: 2.54
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE GENERALE D ENVI... (0.52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-32.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.7x
Q3: 12.62x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de COMPAGNIE GENERALE D ENVI... (-32.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 8092 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

-2101 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Positionnement de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE en 2023 est de 76 k€.

COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est-elle rentable ?

COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE ?

Le siège de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est situé à SAINT-MAURICE (94410), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE ?

COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.