COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à SAINT-MAURICE (94410), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 76 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE (SIREN 389336710)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 76 331 € -377 047 € 31 047 256 € 28 239 419 € 29 118 956 € 29 993 937 € 30 104 509 € 31 665 802 €
Résultat net -3 907 418 € 371 254 € -639 438 € 339 570 € -2 285 346 € -1 360 792 € 1 981 646 € -3 364 870 € -680 495 €
EBE -295 134 € 359 194 € -4 726 435 € 1 582 208 € -254 635 € 301 140 € 849 353 € -638 518 € 1 152 913 €
Marge nette N/C 486.4% 169.6% 1.1% -8.1% -4.7% 6.6% -11.2% -2.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE enregistre une perte nette de 3.9 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

111 155 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-295 134 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 158 556 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 907 418 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -21%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -823%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-20.524%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-823.363%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.279

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-20.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 24.93
Q3: 273.79
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de COMPAGNIE GENERALE D ENVI... (-20.52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-823.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.15%
Méd: 19.87%
Q3: 43.79%
Average

En 2024, le autonomie financière de COMPAGNIE GENERALE D ENVI... (-823.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de COMPAGNIE GENERALE D ENVI... (-3.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 52.50. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

52.496

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-32.654

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
52.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 92.55
Méd: 155.32
Q3: 294.17
À surveiller -10 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE GENERALE D ENVI... (52.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-32.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 10.26x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de COMPAGNIE GENERALE D ENVI... (-32.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

-2101 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Positionnement de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE en 2023 est de 76 k€.

Is COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est-elle rentable ?

COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE ?

Le siège de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est situé à SAINT-MAURICE (94410), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE ?

COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.