COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à MARSEILLE (13014), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL (SIREN 802173294)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 21 666 044 € 19 967 004 € 18 627 724 € 15 917 110 € 14 528 163 € 15 262 199 € 15 667 028 € 15 200 234 € 13 956 197 € 12 051 423 €
Résultat net 9 711 115 € 9 153 286 € 9 285 545 € 12 976 730 € 2 769 744 € 2 392 275 € 2 107 828 € 6 251 332 € 8 314 490 € 7 113 904 €
EBE -355 223 € -745 394 € -909 008 € -1 212 696 € -1 534 694 € -1 693 932 € -1 112 001 € -35 350 € -153 771 € -130 029 €
Marge nette 44.8% 45.8% 49.8% 81.5% 19.1% 15.7% 13.5% 41.1% 59.6% 59.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL réalise un chiffre d'affaires de 21.7 M€. Sur la période 2015-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.7%. Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 21.7 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -355 k€, représentant -1.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9.7 M€, soit 44.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 666 044 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 666 044 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-355 223 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

91 030 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 711 115 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1.6%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 42.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8.724%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

85.46%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

42.718%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.705

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Bon -11 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de COMPAGNIE FINANCIERE DE L... (8.72) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
85.46% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Bon +13 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de COMPAGNIE FINANCIERE DE L... (85.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.7 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average -6 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de COMPAGNIE FINANCIERE DE L... (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 353.16. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

353.161

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-47.956

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
353.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average +6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE FINANCIERE DE L... (353.16) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-47.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Average +8 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de COMPAGNIE FINANCIERE DE L... (-48.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 110 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. L'écart de 56 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 313 jours de CA, soit 18.8 M€ à financer en permanence. Sur 2015-2024, le BFR a augmenté de +196%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 830 609 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

110 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

313 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL

Positionnement de COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 17 027 916€ à 86 852 151€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
17027k€ 60464k€ 86852k€
60 464 815 € Fourchette: 17 027 916€ - 86 852 151€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL en 2024 est de 21.7 M€.

Is COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL est-elle rentable ?

Oui, COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL generated a net profit of 9.7 M€ en 2024.

Où se situe le siège de COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL ?

Le siège de COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL est situé à MARSEILLE (13014), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL ?

COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.