COMPAGNIE DU PARC ROYAL est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75012),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 73 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 73 k€, EBE -46 k€ (-63.0 % du CA), résultat net -37 k€.
Au bilan : capitaux propres -378 k€, dettes financières 6 k€, trésorerie 484€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, COMPAGNIE DU PARC ROYAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - COMPAGNIE DU PARC ROYAL (SIREN 533876249) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, COMPAGNIE DU PARC ROYAL réalise un chiffre d'affaires de 73 k€. Sur la période 2016-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +42,9%. Baisse significative de -68% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -46 k€, représentant -63,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 68 % et l'EBE de 207 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 81,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -37 k€ (-51,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
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Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
72 989 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
72 989 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-45 956 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-45 956 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-37 456 €
Marge EBE (2023)
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Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-51,3 %
Cap. Remboursement (2022)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité COMPAGNIE DU PARC ROYAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2022
2023
Taux d'endettement
1 187,1 %
-1,8 %
-1,6 %
Autonomie financière
3,1 %
-49 151,7 %
-24 808,5 %
Capacité de remboursement
67,8 ans
0,2 ans
-0,2 ans
CAF sur CA
35,0 %
15,3 %
-51,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1 187,1%2016
Q1: 3,0%
Méd: 26,4%
Q3: 104,4%
À surveiller
En 2016, le taux d'endettement de COMPAGNIE DU PARC ROYAL (1187,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
3,1%2016
Q1: 28,9%
Méd: 59,2%
Q3: 83,9%
À surveiller
En 2016, l'autonomie financière de COMPAGNIE DU PARC ROYAL (3,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0,2 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
Bon67,8 ans → 0,2 ans depuis 2016
En 2022, la capacité de remboursement de COMPAGNIE DU PARC ROYAL (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 351 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 351 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1802 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2023, le BFR s'est dégradé de 10334 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-365 293 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
351 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-1802 j
Évolution du BFR et des délais COMPAGNIE DU PARC ROYAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2022
2023
BFR d'exploitation
-202 270 €
-330 283 €
-365 293 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
600 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
5 760 j
98 j
351 j
Positionnement de COMPAGNIE DU PARC ROYAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
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Comparez COMPAGNIE DU PARC ROYAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DU PARC ROYAL ?
Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DU PARC ROYAL en 2023 est de 73 k€.
COMPAGNIE DU PARC ROYAL est-elle rentable ?
COMPAGNIE DU PARC ROYAL recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de COMPAGNIE DU PARC ROYAL ?
Le siège de COMPAGNIE DU PARC ROYAL est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DU PARC ROYAL ?
La liasse fiscale de COMPAGNIE DU PARC ROYAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DU PARC ROYAL ?
COMPAGNIE DU PARC ROYAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.