COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 4.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES (SIREN 443013636)
Indicateur 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 4 844 624 € 4 509 007 € 4 535 317 €
Résultat net -1 163 752 € 492 373 € 321 729 € 133 802 €
EBE N/C 1 139 850 € 953 589 € 784 564 €
Marge nette N/C 10.2% 7.1% 3.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES enregistre une perte nette de 1.2 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 163 752 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 285%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

285.318%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21.232%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

55.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
285.32 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Average

En 2020, le taux d'endettement de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (285.32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
21.23% 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average

En 2020, le autonomie financière de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (21.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4.49 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 4.62 ans
Average

En 2018, le capacité de remboursement de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (4.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 76.62. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

76.618

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
76.62 2020
2017
2018
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Average

En 2020, le ratio de liquidité de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (76.62) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
7.73x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 7.87x
Bon

En 2018, le couverture des intérêts de COMPAGNIE D'EXPLOITATION ... (7.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES

Positionnement de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES dans son secteur

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES en 2018 est de 4.8 M€.

Is COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES est-elle rentable ?

COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?

Le siège de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES est situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?

COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.