# COMPAGNIE DES ILES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/compagnie-des-iles-099380107) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 099380107
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire  (NAF 55.10Z)
- Siège : KANI-KELI (97625)
- Date de création : 1979-03-06
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 136 370 € | — | 2 132 283 € | 2 396 467 € | 3 194 424 € | 3 085 132 € |
| Marge brute | 1 671 048 € | — | 1 649 911 € | 1 864 799 € | 2 249 530 € | 2 233 304 € |
| EBE | 240 737 € | 0 € | 245 096 € | -57 486 € | -111 562 € | 26 152 € |
| Résultat d'exploitation | 124 617 € | 0 € | 205 709 € | -124 662 € | -710 375 € | -774 491 € |
| Résultat net | 126 994 € | -86 313 € | 155 324 € | -269 595 € | 902 211 € | 1 325 139 € |
| Capitaux propres | 1 501 784 € | 1 405 164 € | 1 551 812 € | 3 218 389 € | 4 301 540 € | 5 514 810 € |
| Dettes financières | 62 531 € | 329 046 € | 6 064 343 € | 8 022 229 € | 10 715 693 € | 9 171 738 € |
| Trésorerie | 126 536 € | 250 110 € | 377 814 € | 175 576 € | 194 284 € | 165 048 € |
| Total du bilan | 2 057 693 € | 3 982 149 € | 8 294 200 € | 15 999 880 € | 15 872 862 € | 15 583 870 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,9 % | — | 7,3 % | -11,2 % | 28,2 % | 43,0 % |
| Taux d'endettement | 4,2 % | 23,4 % | 390,8 % | 249,3 % | 249,1 % | 166,3 % |
| Autonomie financière | 73,0 % | 35,3 % | 18,7 % | 20,1 % | 27,1 % | 35,4 % |
| Ratio de liquidité | 1,8 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 3,6 |
| BFR (jours de CA) | 64,2 j | — | 184,1 j | -39,5 j | 303,8 j | 291,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/compagnie-des-iles-099380107
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/099380107.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/099380107

Pour citer : « COMPAGNIE DES ILES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/compagnie-des-iles-099380107 ».