COMPAGNIE DES BALADES RALLYES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE DES BALADES RALLYES est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs. Basée à PARIS (75014), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - COMPAGNIE DES BALADES RALLYES (SIREN 390485514)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 2 018 857 € 1 835 868 € 877 613 € 1 043 465 € 1 035 027 € 1 010 357 € 818 836 €
Résultat net -124 156 € 185 333 € 207 460 € 196 242 € 20 898 € -26 610 € 5 755 € 52 759 €
EBE N/C 277 240 € 236 899 € 226 081 € 42 019 € -12 641 € 26 900 € 77 375 €
Marge nette N/C 9.2% 11.3% 22.4% 2.0% -2.6% 0.6% 6.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COMPAGNIE DES BALADES RALLYES enregistre une perte nette de 124 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-124 156 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 83%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

83.066%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40.869%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE DES BALADES RALLYES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
83.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Average +5 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (83.07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
40.87% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Bon +6 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (40.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.17 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 422.38. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

422.385

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE DES BALADES RALLYES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
422.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (422.38) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.98x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.37x
Bon

En 2023, le couverture des intérêts de COMPAGNIE DES BALADES RAL... (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE DES BALADES RALLYES

Positionnement de COMPAGNIE DES BALADES RALLYES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités récréatives et de loisirs

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE DES BALADES RALLYES

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DES BALADES RALLYES ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DES BALADES RALLYES en 2023 est de 2.0 M€.

Is COMPAGNIE DES BALADES RALLYES est-elle rentable ?

COMPAGNIE DES BALADES RALLYES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de COMPAGNIE DES BALADES RALLYES ?

Le siège de COMPAGNIE DES BALADES RALLYES est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DES BALADES RALLYES ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE DES BALADES RALLYES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DES BALADES RALLYES ?

COMPAGNIE DES BALADES RALLYES exerce dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs (code NAF 93.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.