COMPAGNIE DE PHALSBOURG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE DE PHALSBOURG est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 178.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - COMPAGNIE DE PHALSBOURG (SIREN 349545103)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2014
Chiffre d'affaires 178 311 742 € 8 603 331 € 60 239 917 € 144 359 796 € 88 445 324 € 23 564 852 €
Résultat net 2 110 544 € -13 942 907 € 3 360 311 € 2 220 979 € 3 996 770 € 2 911 452 €
EBE -24 012 965 € -919 403 € 6 183 284 € 6 289 842 € 3 840 519 € 8 957 671 €
Marge nette 1.2% -162.1% 5.6% 1.5% 4.5% 12.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COMPAGNIE DE PHALSBOURG réalise un chiffre d'affaires de 178.3 M€. Sur la période 2014-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22.4%. Vs 2023, progression de +1973% (8.6 M€ -> 178.3 M€). Après déduction des consommations (81 k€), la marge brute s'établit à 178.2 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -24.0 M€, représentant -13.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1973%), l'EBE varie de -2512%, réduisant la marge de 2.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.1 M€, soit 1.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

178 311 742 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

178 231 226 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-24 012 965 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-22 500 918 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 110 544 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13.5%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 660%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

660.479%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.114%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-14.288%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-19.094

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
660.48 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.2
Méd: 1.01
Q3: 139.17
Average

En 2024, le taux d'endettement de COMPAGNIE DE PHALSBOURG (660.48) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
10.11% 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.13%
Méd: 9.29%
Q3: 49.22%
Bon

En 2024, le autonomie financière de COMPAGNIE DE PHALSBOURG (10.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-19.09 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -8.15 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.86 ans
Excellent -51 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de COMPAGNIE DE PHALSBOURG (-19.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 615.32. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

615.324

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-116.685

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
615.32 2024
2021
2023
2024
Q1: 124.94
Méd: 280.5
Q3: 1002.29
Bon -9 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DE PHALSBOURG (615.32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-116.69x 2024
2021
2023
2024
Q1: -9.88x
Méd: 0.0x
Q3: 5.5x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de COMPAGNIE DE PHALSBOURG (-116.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 202 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 117 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 207 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 1066 jours de CA, soit 527.8 M€ à financer en permanence. Sur 2014-2024, le BFR a augmenté de +642%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

527 754 612 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

85 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

202 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

207 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1066 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Positionnement de COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de COMPAGNIE DE PHALSBOURG est estimée à 31 913 480 € (fourchette 11 378 686€ - 79 068 172€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
80 tx
11378k€ 31913k€ 79068k€
31 913 480 € Fourchette: 11 378 686€ - 79 068 172€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
178 311 742 € × 0.28x
Estimation 49 884 719 €
17 937 994€ - 122 688 535€
Multiple RN 20%
2 110 544 € × 2.3x
Estimation 4 956 623 €
1 539 725€ - 13 637 629€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE PHALSBOURG ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE PHALSBOURG en 2024 est de 178.3 M€.

Is COMPAGNIE DE PHALSBOURG est-elle rentable ?

Oui, COMPAGNIE DE PHALSBOURG generated a net profit of 2.1 M€ en 2024.

Où se situe le siège de COMPAGNIE DE PHALSBOURG ?

Le siège de COMPAGNIE DE PHALSBOURG est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DE PHALSBOURG ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE DE PHALSBOURG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DE PHALSBOURG ?

COMPAGNIE DE PHALSBOURG exerce dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments (code NAF 41.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.