COMPAGNIE DE PHALSBOURG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 112,5 M€ -37 % vs 2024
EBE 2025 19,8 M€
Résultat net 2025 -65,7 M€ -3211 % vs 2024

COMPAGNIE DE PHALSBOURG est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 112,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 112,5 M€, EBE 19,8 M€ (17.6 % du CA), résultat net -65,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 73,7 M€, dettes financières 281,7 M€, trésorerie 224 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, COMPAGNIE DE PHALSBOURG est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - COMPAGNIE DE PHALSBOURG (SIREN 349545103) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2014
Chiffre d'affaires 112 479 178 312 8 603 60 240 144 360 88 445 23 565
Résultat net -65 659 2 111 -13 943 3 360 2 221 3 997 2 911
EBE 19 779 -24 013 -919 6 183 6 290 3 841 8 958
Marge brute 112 469 178 231 6 374 60 240 144 360 88 445 21 788
Résultat d'exploitation 21 298 -22 501 -12 098 5 550 6 469 5 275 5 904
Marge nette -58,4 % 1,2 % -162,1 % 5,6 % 1,5 % 4,5 % 12,4 %
Capitaux propres — 73 653 71 543 88 615 69 981 67 760 34 324
Dettes financières — 281 701 235 834 198 070 163 731 112 992 59 816
Trésorerie — 224 65 5 594 25 230 47 821 4 221
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COMPAGNIE DE PHALSBOURG réalise un chiffre d'affaires de 112,5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,9%). Baisse significative de -37% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 19,8 M€, représentant 17,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +31,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,0%). Le résultat net est déficitaire à -65,7 M€ (-58,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

112 479 111 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

112 469 180 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

19 778 882 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

21 298 246 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-65 659 039 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 291%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 40,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

291,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

40,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
291,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 23,0%
Q3: 253,1%
À surveiller 654,1 % → 291,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de COMPAGNIE DE PHALSBOURG (291,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13,1% 2025
Q1: 6,3%
Méd: 21,7%
Q3: 54,0%
Moyen 9,5 % → 13,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de COMPAGNIE DE PHALSBOURG (13,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,11. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,11

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,11 2025
Q1: 1,38
Méd: 3,01
Q3: 9,38
Moyen 11,3 → 2,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DE PHALSBOURG (2,11) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 172 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 257 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 85 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 327 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 1081 jours de CA, soit 337,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1791 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

337 755 649 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

172 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

257 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

327 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1081 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Positionnement de COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de COMPAGNIE DE PHALSBOURG est estimée à 24 203 656 € (fourchette 9 365 213€ - 66 746 294€). Avec un EBE de 19 778 882€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
80 tx
9365k€ 24203k€ 66746k€
24 203 656 € Fourchette: 9 365 213€ - 66 746 294€

Les capitaux propres comptables (73,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
19 778 882 € × 1.0x
Estimation 19 845 471 €
8 195 167€ - 60 358 888€
Multiple CA 30%
112 479 111 € × 0.28x
Estimation 31 467 299 €
11 315 293€ - 77 391 972€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE PHALSBOURG ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE PHALSBOURG en 2025 est de 112,5 M€.

COMPAGNIE DE PHALSBOURG est-elle rentable ?

COMPAGNIE DE PHALSBOURG recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de COMPAGNIE DE PHALSBOURG ?

Le siège de COMPAGNIE DE PHALSBOURG est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DE PHALSBOURG ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE DE PHALSBOURG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DE PHALSBOURG ?

COMPAGNIE DE PHALSBOURG exerce dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments (code NAF 41.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.