COLINE CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 22 k€ +0 % vs 2023
EBE 2024 18 k€ -1 % vs 2023
Résultat net 2024 29 k€ -65 % vs 2023

COLINE CAPITAL est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à SEGROIS (21220), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 22 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 22 k€, EBE 18 k€ (82.4 % du CA), résultat net 29 k€. Au bilan : capitaux propres 337 k€, dettes financières 125 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COLINE CAPITAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - COLINE CAPITAL (SIREN 819355801) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 22 22 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -63 29 83 11 11 2 9 15 -10
EBE -16 18 18 -3 -3 -3 -3 -4 -8
Marge brute — — 22 — — — — — —
Résultat d'exploitation -28 -28 18 -3 -4 -4 -4 -5 -8
Marge nette N/C 134,3 % 384,9 % N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 337 337 336 253 242 231 230 221 206
Dettes financières 125 125 149 231 230 257 242 253 264
Trésorerie 7 7 9 13 17 26 2 6 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COLINE CAPITAL enregistre une perte nette de 63 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 600 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 600 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

17 803 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

17 804 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

29 008 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

82,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 134,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

29,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

134,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
COLINE CAPITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
29,1% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 38,8%
Q3: 259,0%
Bon 44,3 % → 29,1 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de COLINE CAPITAL (29,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
72,6% 2024
Q1: 11,5%
Méd: 43,0%
Q3: 79,4%
Bon 68,7 % → 72,6 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de COLINE CAPITAL (72,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
Moyen 1,8 ans → 4,3 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de COLINE CAPITAL (4,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

15,89

Évolution des indicateurs de liquidité
COLINE CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
15,89 2024
Q1: 0,82
Méd: 2,91
Q3: 10,65
Excellent 7,2 → 15,9 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité de COLINE CAPITAL (15,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 364 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 364 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-32 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est amélioré de 327 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

364 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-32 j

Évolution du BFR et des délais
COLINE CAPITAL

Positionnement de COLINE CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de COLINE CAPITAL est estimée à 94 607 € (fourchette 27 078€ - 170 445€). Avec un EBE de 17 803€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
169 transactions
27k€ 94k€ 170k€
94 607 € Fourchette: 27 078€ - 170 445€

Les capitaux propres comptables (337 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
17 803 € × 5.6x
Estimation 99 694 €
26 390€ - 177 941€
Multiple CA 30%
21 600 € × 0.81x
Estimation 17 423 €
6 658€ - 32 490€
Multiple RN 20%
29 008 € × 6.8x
Estimation 197 670 €
59 433€ - 358 638€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COLINE CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de COLINE CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de COLINE CAPITAL en 2024 est de 22 k€.

COLINE CAPITAL est-elle rentable ?

COLINE CAPITAL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de COLINE CAPITAL ?

Le siège de COLINE CAPITAL est situé à SEGROIS (21220), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de COLINE CAPITAL ?

La liasse fiscale de COLINE CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COLINE CAPITAL ?

COLINE CAPITAL exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.