COL DE FERRIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 5,7 M€ -22 % vs 2023
EBE 2024 3,9 M€ -27 % vs 2023
Résultat net 2024 192 k€ -72 % vs 2023

COL DE FERRIERE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à MUDAISON (34130), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 5,7 M€, EBE 3,9 M€ (69.5 % du CA), résultat net 192 k€. Au bilan : capitaux propres 955 k€, dettes financières 30,5 M€, trésorerie 676 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COL DE FERRIERE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - COL DE FERRIERE (SIREN 753995828) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 658 7 220 5 840 6 092 6 269 4 337 2 571 2 465
Résultat net 192 681 262 1 076 818 566 -302 -370
EBE 3 932 5 380 4 036 4 801 4 903 3 437 1 955 1 912
Marge brute 5 658 7 220 5 840 6 092 6 269 4 337 2 571 2 465
Résultat d'exploitation 1 174 2 804 1 584 2 379 2 224 1 844 611 569
Marge nette 3,4 % 9,4 % 4,5 % 17,7 % 13,1 % 13,0 % -11,7 % -15,0 %
Capitaux propres 955 763 82 -181 -1 257 -2 075 -866 -564
Dettes financières 30 458 33 254 36 755 39 618 43 336 48 093 23 224 24 060
Trésorerie 676 838 3 273 654 527 2 442 411 1 002
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COL DE FERRIERE réalise un chiffre d'affaires de 5,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,5%). Baisse significative de -22% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,9 M€, représentant 69,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 22 % et l'EBE de 27 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,0 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 192 k€, soit 3,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 658 313 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 658 313 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 932 000 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 173 529 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

192 069 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

69,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3189%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (120,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 52,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3 188,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

52,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

61,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COL DE FERRIERE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 188,6% 2024
Q1: 3,2%
Méd: 120,8%
Q3: 539,4%
À surveiller 45 006 % → 3 188,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de COL DE FERRIERE (3188,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,9% 2024
Q1: 7,8%
Méd: 27,4%
Q3: 62,3%
À surveiller 0,2 % → 2,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de COL DE FERRIERE (2,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
10,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
À surveiller 13,5 ans → 10,3 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de COL DE FERRIERE (10,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,12. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,12

Évolution des indicateurs de liquidité
COL DE FERRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,12 2024
Q1: 1,43
Méd: 4,18
Q3: 11,82
Moyen 1,1 → 3,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de COL DE FERRIERE (3,12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 160 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 90 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 41 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 681 141 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

160 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

107 j

Évolution du BFR et des délais
COL DE FERRIERE

Positionnement de COL DE FERRIERE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de COL DE FERRIERE est estimée à 6 042 085 € (fourchette 781 300€ - 24 217 087€). Avec un EBE de 3 932 000€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
781k€ 6042k€ 24217k€
6 042 085 € Fourchette: 781 300€ - 24 217 087€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
3 932 000 € × 2.4x
Estimation 9 514 145 €
1 044 015€ - 35 698 793€
Multiple CA 30%
5 658 313 € × 0.69x
Estimation 3 914 650 €
770 683€ - 19 865 420€
Multiple RN 20%
192 069 € × 2.9x
Estimation 553 089 €
140 442€ - 2 040 327€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COL DE FERRIERE

Quel est le chiffre d'affaires de COL DE FERRIERE ?

Le chiffre d'affaires de COL DE FERRIERE en 2024 est de 5,7 M€.

COL DE FERRIERE est-elle rentable ?

Oui, COL DE FERRIERE generated a net profit of 192 k€ en 2024.

Où se situe le siège de COL DE FERRIERE ?

Le siège de COL DE FERRIERE est situé à MUDAISON (34130), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de COL DE FERRIERE ?

La liasse fiscale de COL DE FERRIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COL DE FERRIERE ?

COL DE FERRIERE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.