COGESIT ENVIRONNEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 61 k€ -46 % vs 2015
EBE 2016 -98 k€
Résultat net 2016 -42 k€

COGESIT ENVIRONNEMENT est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 61 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 61 k€, EBE -98 k€ (-160.6 % du CA), résultat net -42 k€. Au bilan : capitaux propres 424 k€, dettes financières 708 k€, trésorerie 26 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COGESIT ENVIRONNEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - COGESIT ENVIRONNEMENT (SIREN 434519773) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015 2013
Chiffre d'affaires 61 112 31
Résultat net -42 -156 161
EBE -98 -163 -133
Marge brute 22 -14 21
Résultat d'exploitation -99 -168 -142
Marge nette -69,4 % -138,7 % 524,0 %
Capitaux propres 424 466 663
Dettes financières 708 543 954
Trésorerie 26 100 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, COGESIT ENVIRONNEMENT réalise un chiffre d'affaires de 61 k€. Sur la période 2013-2016, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25,7%. Baisse significative de -46% vs 2015. Après déduction des consommations (39 k€), la marge brute s'établit à 22 k€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -98 k€, représentant -160,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 46 % et l'EBE de +40 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 15,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -42 k€ (-69,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

61 133 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

22 308 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-98 189 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-98 627 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-42 422 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-160,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 167%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,6%).

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

167,2 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,2 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-68,9 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-16,8 ans

Ratio de vétusté (2016) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COGESIT ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
167,2% 2016
Q1: 0,0%
Méd: 5,8%
Q3: 44,2%
À surveiller 143,9 % → 167,2 % depuis 2013

En 2016, le taux d'endettement de COGESIT ENVIRONNEMENT (167,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
21,2% 2016
Q1: 9,7%
Méd: 39,6%
Q3: 69,3%
Moyen 27,5 % → 21,2 % depuis 2013

En 2016, l'autonomie financière de COGESIT ENVIRONNEMENT (21,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,14. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,14

Évolution des indicateurs de liquidité
COGESIT ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,14 2016
Q1: 1,44
Méd: 2,59
Q3: 5,62
Moyen

En 2016, le ratio de liquidité de COGESIT ENVIRONNEMENT (2,14) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 236 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 292 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 56 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8788 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 6172 jours de CA, soit 1,0 M€ à financer en permanence. Entre 2013 et 2016, le BFR s'est amélioré de 10623 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 048 038 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

236 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

292 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8788 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6172 j

Évolution du BFR et des délais
COGESIT ENVIRONNEMENT

Positionnement de COGESIT ENVIRONNEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur COGESIT ENVIRONNEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de COGESIT ENVIRONNEMENT ?

Le chiffre d'affaires de COGESIT ENVIRONNEMENT en 2016 est de 61 k€.

COGESIT ENVIRONNEMENT est-elle rentable ?

COGESIT ENVIRONNEMENT recorded a net loss en 2016.

Où se situe le siège de COGESIT ENVIRONNEMENT ?

Le siège de COGESIT ENVIRONNEMENT est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de COGESIT ENVIRONNEMENT ?

La liasse fiscale de COGESIT ENVIRONNEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COGESIT ENVIRONNEMENT ?

COGESIT ENVIRONNEMENT exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.