Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: 5202Taille: GEDate de création: 1974-01-01 (52 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Promotion immobilière de logementsLocalisation: NICE (06000), Alpes-Maritimes
COGEDIM MEDITERRANEE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COGEDIM MEDITERRANEE est une entreprise française
créée il y a 52 ans,
spécialisée dans le secteur Promotion immobilière de logements.
Basée à NICE (06000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 63.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, COGEDIM MEDITERRANEE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, COGEDIM MEDITERRANEE réalise un chiffre d'affaires de 63.3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.4%). Baisse significative de -53% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.4 M€, représentant 7.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11.0 M€, soit 17.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
63 294 933 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
63 294 933 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 427 387 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
7 351 534 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
11 036 313 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 196%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 14.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
195.79%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
14.72%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
2.39
Évolution des indicateurs de solvabilité COGEDIM MEDITERRANEE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
-1156.433
157.6
304.937
827.456
3021.604
3995.557
462.45
195.791
Autonomie financière
-0.887
4.778
5.141
3.664
1.022
0.788
4.958
7.499
Capacité de remboursement
-24.623
1.793
4.761
8.044
32.591
48.525
3.829
2.387
CAF sur CA
-1.72%
10.935%
8.7%
10.616%
7.12%
6.436%
9.047%
14.718%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
195.79%2024
Q1: 1.82%
Méd: 36.78%
Q3: 227.85%
Average-7 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de COGEDIM MEDITERRANEE (195.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
7.5%2024
Q1: 7.86%
Méd: 30.31%
Q3: 65.31%
À surveiller+20 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de COGEDIM MEDITERRANEE (7.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
2.39 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 5.24 ans
Average-16 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de COGEDIM MEDITERRANEE (2.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 34.5x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
6.59
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité COGEDIM MEDITERRANEE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
2.70503
4.0496
6.95749
9.35465
7.9675400000000005
11.492080000000001
6.73136
6.59393
Couverture des intérêts
264.688
15.418
35.749
12.181
20.868
41.748
18.456
34.473
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
6.592024
Q1: 1.58
Méd: 3.72
Q3: 9.7
Bon-13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de COGEDIM MEDITERRANEE (6.59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 236 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. L'écart de 163 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 483 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 213 jours de CA, soit 37.5 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 171 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
37 464 271 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
236 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
73 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
483 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
213 j
Évolution du BFR et des délais COGEDIM MEDITERRANEE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
5 067 373 €
14 072 795 €
27 674 953 €
34 383 752 €
44 647 965 €
37 606 682 €
61 900 085 €
37 464 271 €
Rotation des stocks (jours)
791
495
473
424
791
1505
238
483
Crédit clients (jours)
394
296
250
293
941
872
115
236
Crédit fournisseurs (jours)
37
35
59
55
120
54
122
73
Positionnement de COGEDIM MEDITERRANEE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Promotion immobilière de logements
Estimation de Valorisation
Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de COGEDIM MEDITERRANEE est estimée à
12 717 154 €
(fourchette 4 437 728€ - 34 083 229€).
Avec un EBE de 4 427 387€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
80 tx
4437k€12717k€34083k€
12 717 154 €Fourchette: 4 437 728€ - 34 083 229€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
4 427 387 €×1.0x
Estimation4 442 292 €
1 834 440€ - 13 510 984€
Multiple CA30%
63 294 933 €×0.28x
Estimation17 707 471 €
6 367 411€ - 43 550 484€
Multiple RN20%
11 036 313 €×2.3x
Estimation25 918 835 €
8 051 428€ - 71 312 962€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Promotion immobilière de logements)
Comparez COGEDIM MEDITERRANEE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de COGEDIM MEDITERRANEE ?
Le chiffre d'affaires de COGEDIM MEDITERRANEE en 2024 est de 63.3 M€.
COGEDIM MEDITERRANEE est-elle rentable ?
Oui, COGEDIM MEDITERRANEE generated a net profit of 11.0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de COGEDIM MEDITERRANEE ?
Le siège de COGEDIM MEDITERRANEE est situé à NICE (06000), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de COGEDIM MEDITERRANEE ?
La liasse fiscale de COGEDIM MEDITERRANEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COGEDIM MEDITERRANEE ?
COGEDIM MEDITERRANEE exerce dans le secteur Promotion immobilière de logements (code NAF 41.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.