Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
COCOON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COCOON est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PERPIGNAN (66100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 12 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, COCOON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, COCOON enregistre une perte nette de 345 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2023)
?
12 000 €
Marge brute (2023)
?
12 000 €
Résultat net (2023)
?
127 779 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 65.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 1064.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
0.37%
Autonomie financière (2023)
?
98.46%
CAF sur CA (2023)
?
1064.83%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.04
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
157.633 |
109.423 |
64.715 |
34.55 |
11.127 |
0.405 |
0.369 |
1.544 |
| Autonomie financière |
36.046 |
44.36 |
59.791 |
73.04 |
89.042 |
98.435 |
98.463 |
97.002 |
| Capacité de remboursement |
11.043 |
6.144 |
-2.068 |
1.903 |
1.027 |
0.041 |
0.042 |
4.71 |
| CAF sur CA |
309.613% |
940.0% |
-2097.658% |
1487.092% |
1080.283% |
1080.125% |
1064.825% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.85%
Méd: 18.3%
Q3: 74.89%
Excellent
+16 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de COCOON (1.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 30.11%
Méd: 64.96%
Q3: 88.07%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de COCOON (97.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.4 ans
Average
+49 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de COCOON (4.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8.59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2).
Ratio de liquidité (2023)
?
8.59
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.126 |
0.98272 |
0.83734 |
0.7487600000000001 |
1.14019 |
1.24037 |
8.58839 |
6.8163 |
| Couverture des intérêts |
25.702 |
53.815 |
23.67 |
0.283 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-12046.713 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.95
Bon
+32 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de COCOON (6.82) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1987 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1987 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 4294 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 3847 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
1987 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
4294 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
25 442 € |
14 055 € |
14 433 € |
14 905 € |
13 391 € |
16 623 € |
143 127 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
6679 |
12998 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
788 |
884 |
1240 |
1983 |
1767 |
1987 |
1170 |
1987 |
Positionnement de COCOON dans son secteur
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur COCOON
Quel est le chiffre d'affaires de COCOON ?
Le chiffre d'affaires de COCOON en 2023 est de 12 k€.
COCOON est-elle rentable ?
COCOON recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de COCOON ?
Le siège de COCOON est situé à PERPIGNAN (66100), dans le département Pyrenees-Orientales.
Où trouver la liasse fiscale de COCOON ?
La liasse fiscale de COCOON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COCOON ?
COCOON exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.