COBALT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COBALT est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à NANTERRE (92000), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - COBALT (SIREN 811020007)
Indicateur 2024 2020 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 2 752 516 € 3 208 060 € 2 271 583 € 1 853 106 € 410 560 €
Résultat net -18 790 € -123 666 € -131 071 € 81 051 € 90 226 € 72 755 €
EBE N/C 103 916 € -108 241 € 118 076 € 138 861 € 104 734 €
Marge nette N/C -4.5% -4.1% 3.6% 4.9% 17.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COBALT enregistre une perte nette de 19 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-18 790 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -71%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -167%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-71.149%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-167.401%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COBALT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-71.15 2024
2018
2020
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.23
Q3: 41.2
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de COBALT (-71.15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-167.4% 2024
2018
2020
2024
Q1: 17.5%
Méd: 38.73%
Q3: 57.7%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de COBALT (-167.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-2.18 ans 2020
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Excellent

En 2020, le capacité de remboursement de COBALT (-2.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 64.50. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

64.495

Évolution des indicateurs de liquidité
COBALT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
64.5 2024
2018
2020
2024
Q1: 154.33
Méd: 215.1
Q3: 312.74
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de COBALT (64.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
9.97x 2020
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Excellent +50 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de COBALT (10.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 699 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1586 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 887 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

699 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1586 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
COBALT

Positionnement de COBALT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Questions fréquentes sur COBALT

Quel est le chiffre d'affaires de COBALT ?

Le chiffre d'affaires de COBALT en 2020 est de 2.8 M€.

Is COBALT est-elle rentable ?

COBALT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de COBALT ?

Le siège de COBALT est situé à NANTERRE (92000), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de COBALT ?

La liasse fiscale de COBALT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COBALT ?

COBALT exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.