CMA TERMINALS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CMA TERMINALS est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau. Basée à MARSEILLE (13002), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CMA TERMINALS (SIREN 750708315)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 132 193 € 5 341 569 € 1 231 138 € 2 174 431 € 704 441 € 760 903 € 953 149 € 2 503 366 € 296 483 € 2 288 184 €
Résultat net -14 776 285 € -73 269 273 € -30 516 748 € -160 227 661 € -26 922 318 € 60 672 907 € -12 368 932 € -691 527 € 5 164 495 € 16 738 932 €
EBE -12 205 511 € -5 297 711 € -10 876 909 € -7 517 121 € -7 020 524 € -5 211 302 € -8 094 242 € -3 257 564 € -3 127 254 € -1 697 925 €
Marge nette -181.7% -1371.7% -2478.7% -7368.7% -3821.8% 7973.8% -1297.7% -27.6% 1741.9% 731.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CMA TERMINALS réalise un chiffre d'affaires de 8.1 M€. Sur la période 2016-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.1%. Vs 2024, progression de +52% (5.3 M€ -> 8.1 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 8.1 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12.2 M€, représentant -150.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+52%), l'EBE varie de -130%, réduisant la marge de 50.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -14.8 M€ (-181.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 132 193 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 132 193 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-12 205 511 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 153 281 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-14 776 285 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-150.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2.535%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66.08%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-181.701%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.955

Évolution des indicateurs de solvabilité
CMA TERMINALS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2.54 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 1.41
Q3: 15.66
Average

En 2025, le taux d'endettement de CMA TERMINALS (2.54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
66.08% 2025
2023
2024
2025
Q1: 30.7%
Méd: 45.69%
Q3: 67.92%
Bon

En 2025, le autonomie financière de CMA TERMINALS (66.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-3.96 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.74 ans
Excellent -22 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de CMA TERMINALS (-4.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.47. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5.469

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-2232.6

Évolution des indicateurs de liquidité
CMA TERMINALS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5.47 2025
2023
2024
2025
Q1: 139.89
Méd: 201.57
Q3: 296.0
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de CMA TERMINALS (5.47) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-2232.6x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.01x
À surveiller -16 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de CMA TERMINALS (-2232.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 117 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 117 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-45430 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-1796%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 026 240 388 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

117 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-45430 j

Évolution du BFR et des délais
CMA TERMINALS

Positionnement de CMA TERMINALS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports par eau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CMA TERMINALS est estimée à 1 217 636 € (fourchette 781 317€ - 3 795 062€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
205 transactions
781k€ 1217k€ 3795k€
1 217 636 € Fourchette: 781 317€ - 3 795 062€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple CA
8 132 193 € × 0.15x = 1 217 636 €
Range: 781 317€ - 3 795 062€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Services auxiliaires des transports par eau)

Comparez CMA TERMINALS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Services auxiliaires des transports par eau

Questions fréquentes sur CMA TERMINALS

Quel est le chiffre d'affaires de CMA TERMINALS ?

Le chiffre d'affaires de CMA TERMINALS en 2025 est de 8.1 M€.

Is CMA TERMINALS est-elle rentable ?

CMA TERMINALS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CMA TERMINALS ?

Le siège de CMA TERMINALS est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CMA TERMINALS ?

La liasse fiscale de CMA TERMINALS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CMA TERMINALS ?

CMA TERMINALS exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau (code NAF 52.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.