Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CLOS DE L'ISLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CLOS DE L'ISLE est une entreprise française créée il y a 2 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à L'ISLE-ADAM (95290), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net négatif de -2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CLOS DE L'ISLE (SIREN 978361939)
Indicateur 2023
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net -2 107 €
EBE -1 890 €
Marge nette N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CLOS DE L'ISLE enregistre une perte nette de 2 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 890 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 890 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 107 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -43%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -2%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-42.504%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-2.329%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.122

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CLOS DE L'ISLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-42.5 2023
2023
Q1: -26.65
Méd: 1.16
Q3: 99.51
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de CLOS DE L'ISLE (-42.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-2.33% 2023
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.95%
Q3: 55.07%
Average

En 2023, le autonomie financière de CLOS DE L'ISLE (-2.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.12 ans 2023
2023
Q1: -0.31 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.72 ans
Bon

En 2023, le capacité de remboursement de CLOS DE L'ISLE (-0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 96.12. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

96.122

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-11.481

Évolution des indicateurs de liquidité
CLOS DE L'ISLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
96.12 2023
2023
Q1: 38.52
Méd: 128.46
Q3: 345.94
Average

En 2023, le ratio de liquidité de CLOS DE L'ISLE (96.12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-11.48x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.81x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de CLOS DE L'ISLE (-11.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de CLOS DE L'ISLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur CLOS DE L'ISLE

Quel est le chiffre d'affaires de CLOS DE L'ISLE ?

Le chiffre d'affaires de CLOS DE L'ISLE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is CLOS DE L'ISLE est-elle rentable ?

CLOS DE L'ISLE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CLOS DE L'ISLE ?

Le siège de CLOS DE L'ISLE est situé à L'ISLE-ADAM (95290), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de CLOS DE L'ISLE ?

La liasse fiscale de CLOS DE L'ISLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CLOS DE L'ISLE ?

CLOS DE L'ISLE exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.