CLOS AQUITAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Simplifié CA 2019 : -
EBE 2024 -64 k€
Résultat net 2024 377 k€

CLOS AQUITAINE est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 377 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -64 k€, résultat net 377 k€. Au bilan : capitaux propres 1,8 M€, trésorerie 13 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CLOS AQUITAINE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CLOS AQUITAINE (SIREN 833491913) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 377 -91 -67 -98 -60
EBE -64 -64 -64 -51 -59
Résultat d'exploitation -144 -64 -64 -51 -59
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 1 774 1 397 1 488 1 584 1 741
Dettes financières — — — 0 85
Trésorerie 13 18 5 16 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CLOS AQUITAINE dégage un résultat net positif de 377 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-64 476 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-144 144 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

377 299 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52,6%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

89,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CLOS AQUITAINE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
89,0% 2024
Q1: 19,3%
Méd: 52,6%
Q3: 82,3%
Excellent 73,5 % → 89 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CLOS AQUITAINE (89,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,42. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,42

Évolution des indicateurs de liquidité
CLOS AQUITAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,42 2024
Q1: 1,35
Méd: 3,75
Q3: 13,06
À surveiller 0,2 → 0,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CLOS AQUITAINE (0,42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1019 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1019 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1019 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CLOS AQUITAINE

Positionnement de CLOS AQUITAINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur CLOS AQUITAINE

Quel est le chiffre d'affaires de CLOS AQUITAINE ?

Le chiffre d'affaires de CLOS AQUITAINE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CLOS AQUITAINE est-elle rentable ?

Oui, CLOS AQUITAINE generated a net profit of 377 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CLOS AQUITAINE ?

Le siège de CLOS AQUITAINE est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CLOS AQUITAINE ?

La liasse fiscale de CLOS AQUITAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CLOS AQUITAINE ?

CLOS AQUITAINE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.