# CLIO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/clio-338011893) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 338011893
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des voyagistes (NAF 79.12Z)
- Siège : PARIS (75015)
- Date de création : 1986-06-10
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 13 118 287 € | 2 604 574 € | 3 217 578 € | 7 174 800 € | 11 048 618 € | 8 616 805 € |
| Marge brute | 13 118 287 € | 2 604 574 € | 3 217 578 € | 7 174 800 € | 11 048 618 € | 8 616 805 € |
| EBE | 322 259 € | -861 077 € | 508 488 € | -200 495 € | 385 731 € | -348 585 € |
| Résultat d'exploitation | 116 096 € | -1 075 219 € | 237 911 € | -441 967 € | 170 806 € | -580 260 € |
| Résultat net | 175 831 € | -1 217 144 € | 432 560 € | -378 520 € | 153 974 € | -422 538 € |
| Capitaux propres | 1 545 266 € | 6 828 354 € | 7 260 914 € | 6 882 394 € | 5 136 368 € | 4 713 830 € |
| Dettes financières | — | 2 000 000 € | 3 000 000 € | 2 900 474 € | 2 230 563 € | 1 482 156 € |
| Trésorerie | 3 285 592 € | 4 956 712 € | 5 086 721 € | 5 032 011 € | 2 093 530 € | 1 310 433 € |
| Total du bilan | 5 185 725 € | 13 222 802 € | 12 795 781 € | 12 620 362 € | 9 811 774 € | 9 006 971 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,3 % | -46,7 % | 13,4 % | -5,3 % | 1,4 % | -4,9 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 29,3 % | 41,3 % | 42,1 % | 43,4 % | 31,4 % |
| Autonomie financière | 29,8 % | 51,6 % | 56,7 % | 54,5 % | 52,3 % | 52,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 1,9 | 1,1 | 0,7 |
| BFR (jours de CA) | -69,5 j | -480,5 j | -217,1 j | -110,8 j | -47,5 j | -78,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/clio-338011893
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/338011893.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/338011893

Pour citer : « CLIO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/clio-338011893 ».