CLINIQUE DU SUD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 20,8 M€ -8 % vs 2023
EBE 2024 -2,7 M€
Résultat net 2024 -4,2 M€

CLINIQUE DU SUD est une entreprise française créée il y a 59 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à THIAIS (94320), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 20,8 M€, EBE -2,7 M€ (-13.1 % du CA), résultat net -4,2 M€. Au bilan : capitaux propres -4,1 M€, dettes financières 210 k€, trésorerie 113 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CLINIQUE DU SUD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CLINIQUE DU SUD (SIREN 672001757) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 20 819 22 571 20 936 18 552 17 595 N/C N/C 17 592 17 837
Résultat net -4 161 -706 253 280 636 284 442 998 1 143
EBE -2 730 -680 1 100 733 1 688 N/C N/C 2 065 2 093
Marge brute 17 747 19 193 17 821 15 399 14 738 — — 14 821 15 026
Résultat d'exploitation -2 872 -912 633 316 1 212 — — 1 435 1 369
Marge nette -20,0 % -3,1 % 1,2 % 1,5 % 3,6 % N/C N/C 5,7 % 6,4 %
Capitaux propres -4 146 107 1 066 917 1 557 922 1 092 1 651 5 234
Dettes financières 210 56 93 111 128 175 182 318 91
Trésorerie 113 84 272 534 4 795 893 351 232 443
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CLINIQUE DU SUD réalise un chiffre d'affaires de 20,8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,3%). Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (3,1 M€), la marge brute s'établit à 17,7 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,7 M€, représentant -13,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,2 M€ (-20,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 818 976 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 746 679 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 729 860 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 872 271 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 161 447 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-14,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CLINIQUE DU SUD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
52,6% 2023
Q1: 0,4%
Méd: 14,2%
Q3: 57,1%
Moyen 8,7 % → 52,6 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de CLINIQUE DU SUD (52,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
1,2% 2023
Q1: 26,8%
Méd: 45,0%
Q3: 62,5%
À surveiller 13,8 % → 1,2 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de CLINIQUE DU SUD (1,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,56. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,56

Évolution des indicateurs de liquidité
CLINIQUE DU SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,56 2024
Q1: 1,06
Méd: 1,61
Q3: 2,62
À surveiller 0,9 → 0,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CLINIQUE DU SUD (0,56) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 135 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 138 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 53 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

138 238 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

27 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

162 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2 j

Évolution du BFR et des délais
CLINIQUE DU SUD

Positionnement de CLINIQUE DU SUD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Questions fréquentes sur CLINIQUE DU SUD

Quel est le chiffre d'affaires de CLINIQUE DU SUD ?

Le chiffre d'affaires de CLINIQUE DU SUD en 2024 est de 20,8 M€.

CLINIQUE DU SUD est-elle rentable ?

CLINIQUE DU SUD recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CLINIQUE DU SUD ?

Le siège de CLINIQUE DU SUD est situé à THIAIS (94320), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CLINIQUE DU SUD ?

La liasse fiscale de CLINIQUE DU SUD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CLINIQUE DU SUD ?

CLINIQUE DU SUD exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.