Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CLIKEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CLIKEO est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Programmation informatique.
Basée à PARIS 12 (75012),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 321 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CLIKEO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, CLIKEO réalise un chiffre d'affaires de 321 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +0.9%). Vs 2020 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -22 k€, représentant -7.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 36 k€, soit 11.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
320 952 €
Marge brute (2021)
?
320 952 €
Résultat net (2021)
?
36 451 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.6%).
Taux d'endettement (2021)
?
2.58%
Autonomie financière (2021)
?
83.13%
CAF sur CA (2021)
?
0.88%
Cap. Remboursement (2021)
?
2.27
Ratio de vétusté (2021)
?
43.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
1.743 |
3.009 |
0.0 |
2.38 |
2.549 |
2.582 |
| Autonomie financière |
71.816 |
67.785 |
71.577 |
88.161 |
85.415 |
83.131 |
| Capacité de remboursement |
0.306 |
0.691 |
0.0 |
0.252 |
-0.233 |
2.269 |
| CAF sur CA |
2.665% |
2.263% |
-1.929% |
7.289% |
-7.686% |
0.878% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 7.95%
Q3: 62.52%
Bon
En 2021, le taux d'endettement de CLIKEO (2.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 10.2%
Méd: 35.81%
Q3: 62.49%
Excellent
En 2021, l'autonomie financière de CLIKEO (83.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.49. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5).
Ratio de liquidité (2021)
?
6.49
Couverture des intérêts (2021)
?
-0.14
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
3.38897 |
3.0923700000000003 |
3.21542 |
9.93682 |
7.789840000000001 |
6.48529 |
| Couverture des intérêts |
3.496 |
0.0 |
-2.701 |
0.0 |
0.0 |
-0.138 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.38
Méd: 2.45
Q3: 4.34
Excellent
En 2021, le ratio de liquidité de CLIKEO (6.49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3 jours. L'écart de 63 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 59 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 60 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
58 927 €
Crédit Clients (2021)
?
66 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
3 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
66 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
97 148 € |
101 084 € |
114 432 € |
151 870 € |
93 160 € |
58 927 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
137 |
159 |
162 |
94 |
97 |
66 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
33 |
30 |
16 |
5 |
3 |
3 |
Positionnement de CLIKEO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 60 952€ à 160 282€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
86 813 €
Fourchette: 60 952€ - 160 282€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CLIKEO
Quel est le chiffre d'affaires de CLIKEO ?
Le chiffre d'affaires de CLIKEO en 2021 est de 321 k€.
CLIKEO est-elle rentable ?
Oui, CLIKEO generated a net profit of 36 k€ en 2021.
Où se situe le siège de CLIKEO ?
Le siège de CLIKEO est situé à PARIS 12 (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CLIKEO ?
La liasse fiscale de CLIKEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLIKEO ?
CLIKEO exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.