CINIER ET ASSOCIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 4 k€ -97 % vs 2022
EBE 2023 -97 k€ -244 % vs 2022
Résultat net 2023 103 k€ +87 % vs 2022

CINIER ET ASSOCIES est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à SUCY-EN-BRIE (94370), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 4 k€, EBE -97 k€ (-2224.5 % du CA), résultat net 103 k€. Au bilan : capitaux propres -114 k€, dettes financières 307 k€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CINIER ET ASSOCIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CINIER ET ASSOCIES (SIREN 414953653) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 4 170 N/C N/C 3 141 245 229 154 5 179
Résultat net 103 55 -96 -91 -145 -47 23 59 -54 -91 30
EBE -97 67 -106 -92 -144 -47 23 59 -54 -91 30
Marge brute 4 170 — — 3 141 245 229 154 5 179
Résultat d'exploitation -97 65 -96 -91 -144 -47 23 59 -54 -91 30
Marge nette 2 364,5 % 32,3 % N/C N/C -4 633,1 % -33,3 % 9,5 % 25,8 % -35,3 % -1 723,7 % 16,6 %
Capitaux propres -114 -216 -271 -175 -84 141 188 165 106 160 251
Dettes financières 307 348 632 682 468 214 106 358 403 358 361
Trésorerie 40 7 10 168 29 42 135 63 30 39 72
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CINIER ET ASSOCIES réalise un chiffre d'affaires de 4 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2023 (TCAM : -48,9%). Baisse significative de -97% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -97 k€, représentant -2224,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 97 % et l'EBE de 244 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2263,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 103 k€, soit 2364,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 346 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 346 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-96 677 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-96 856 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

102 763 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2 224,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CINIER ET ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
3,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,8 ans
Moyen 5,4 ans → 3 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de CINIER ET ASSOCIES (3,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,93. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,93

Évolution des indicateurs de liquidité
CINIER ET ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,93 2023
Q1: 1,36
Méd: 3,81
Q3: 12,16
Bon 27,6 → 5,9 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de CINIER ET ASSOCIES (5,93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 6955 jours de CA, soit 84 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 6358 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

83 966 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6955 j

Évolution du BFR et des délais
CINIER ET ASSOCIES

Positionnement de CINIER ET ASSOCIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur CINIER ET ASSOCIES

Quel est le chiffre d'affaires de CINIER ET ASSOCIES ?

Le chiffre d'affaires de CINIER ET ASSOCIES en 2023 est de 4 k€.

CINIER ET ASSOCIES est-elle rentable ?

Oui, CINIER ET ASSOCIES generated a net profit of 103 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CINIER ET ASSOCIES ?

Le siège de CINIER ET ASSOCIES est situé à SUCY-EN-BRIE (94370), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CINIER ET ASSOCIES ?

La liasse fiscale de CINIER ET ASSOCIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CINIER ET ASSOCIES ?

CINIER ET ASSOCIES exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.