CHEMIN DE FER DU VIVARAIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CHEMIN DE FER DU VIVARAIS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires. Basée à SAINT-JEAN-DE-MUZOLS (07300), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CHEMIN DE FER DU VIVARAIS (SIREN 523715308)
Indicateur 2024 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 2 541 713 € 2 981 428 € 2 585 760 € 2 601 407 €
Résultat net 218 367 € -636 659 € -479 761 € -411 958 € 224 230 €
EBE N/C -51 766 € 371 069 € 280 798 € 747 666 €
Marge nette N/C -25.0% -16.1% -15.9% 8.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CHEMIN DE FER DU VIVARAIS dégage un résultat net positif de 218 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2024 : 224 k€ -> 218 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

218 367 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 619%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

618.752%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.937%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
618.75 2024
2019
2022
2024
Q1: 0.22
Méd: 12.36
Q3: 90.08
À surveiller +80 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS (618.75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10.94% 2024
2019
2022
2024
Q1: 11.77%
Méd: 46.74%
Q3: 71.74%
Average

En 2024, le autonomie financière de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS (10.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-20.95 ans 2022
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.75 ans
Excellent -57 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS (-20.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 35.87. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

35.873

Évolution des indicateurs de liquidité
CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
35.87 2024
2019
2022
2024
Q1: 99.63
Méd: 241.43
Q3: 445.02
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS (35.87) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-146.58x 2022
2019
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 3.01x
À surveiller -74 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS (-146.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

Positionnement de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS dans son secteur

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Questions fréquentes sur CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

Quel est le chiffre d'affaires de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS ?

Le chiffre d'affaires de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS en 2022 est de 2.5 M€.

Is CHEMIN DE FER DU VIVARAIS est-elle rentable ?

Oui, CHEMIN DE FER DU VIVARAIS generated a net profit of 218 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS ?

Le siège de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS est situé à SAINT-JEAN-DE-MUZOLS (07300), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS ?

La liasse fiscale de CHEMIN DE FER DU VIVARAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHEMIN DE FER DU VIVARAIS ?

CHEMIN DE FER DU VIVARAIS exerce dans le secteur Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (code NAF 91.03Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.