CHATEAU FLEUR DE ROQUES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CHATEAU FLEUR DE ROQUES est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PUISSEGUIN (33570), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 664 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CHATEAU FLEUR DE ROQUES (SIREN 417679974)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires N/C 664 154 € 456 340 € 338 056 € 666 755 € 626 938 € 550 105 € 564 321 € 564 942 € 480 651 € 514 854 € 496 564 €
Résultat net 0 € 12 823 € 33 249 € -10 573 € -9 474 € 20 055 € 24 722 € 32 211 € 30 448 € -29 842 € 13 930 € 9 296 €
EBE N/C 95 202 € 111 233 € 50 317 € 58 057 € 69 871 € 41 611 € 70 900 € 54 086 € 7 778 € 50 008 € 28 078 €
Marge nette N/C 1.9% 7.3% -3.1% -1.4% 3.2% 4.5% 5.7% 5.4% -6.2% 2.7% 1.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CHATEAU FLEUR DE ROQUES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2012-2022 : 9 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 77%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

76.914%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.832%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHATEAU FLEUR DE ROQUES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
76.91 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average -8 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CHATEAU FLEUR DE ROQUES (76.91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39.83% 2024
2021
2022
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bon -17 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CHATEAU FLEUR DE ROQUES (39.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
5.8 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de CHATEAU FLEUR DE ROQUES (5.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 653.52. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

653.52

Évolution des indicateurs de liquidité
CHATEAU FLEUR DE ROQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
653.52 2024
2021
2022
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de CHATEAU FLEUR DE ROQUES (653.52) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
7.45x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de CHATEAU FLEUR DE ROQUES (7.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 20 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 84 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

20 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

104 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CHATEAU FLEUR DE ROQUES

Positionnement de CHATEAU FLEUR DE ROQUES dans son secteur

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Questions fréquentes sur CHATEAU FLEUR DE ROQUES

Quel est le chiffre d'affaires de CHATEAU FLEUR DE ROQUES ?

Le chiffre d'affaires de CHATEAU FLEUR DE ROQUES en 2022 est de 664 k€.

Is CHATEAU FLEUR DE ROQUES est-elle rentable ?

Oui, CHATEAU FLEUR DE ROQUES generated a net profit of 13 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CHATEAU FLEUR DE ROQUES ?

Le siège de CHATEAU FLEUR DE ROQUES est situé à PUISSEGUIN (33570), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de CHATEAU FLEUR DE ROQUES ?

La liasse fiscale de CHATEAU FLEUR DE ROQUES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHATEAU FLEUR DE ROQUES ?

CHATEAU FLEUR DE ROQUES exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.