CHARLES GILLIBERT CG CINEMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CHARLES GILLIBERT CG CINEMA est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Production de films pour le cinéma. Basée à PARIS (75010), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (SIREN 790968960)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 3 516 056 € 3 748 741 € 896 470 € 5 582 141 € 3 199 016 € 1 372 465 € 5 515 140 € 2 775 528 €
Résultat net -65 970 € -336 360 € -91 154 € 289 884 € 820 676 € 400 822 € -227 070 € 605 854 €
EBE 4 405 602 € 4 715 974 € 1 533 600 € 3 051 394 € 3 986 105 € 1 947 436 € 5 456 242 € 3 103 054 €
Marge nette -1.9% -9.0% -10.2% 5.2% 25.7% 29.2% -4.1% 21.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CHARLES GILLIBERT CG CINEMA réalise un chiffre d'affaires de 3.5 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.0%). Léger recul de -6% vs 2021. Après déduction des consommations (136 €), la marge brute s'établit à 3.5 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.4 M€, représentant 125.3% du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -66 k€ (-1.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 516 056 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 515 920 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 405 602 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

116 825 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-65 970 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

125.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 189%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 92.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

189.023%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24.798%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

92.544%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2.445

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
189.02 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.43
Q3: 54.08
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (189.02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
24.8% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.14%
Méd: 23.41%
Q3: 66.11%
Bon +11 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (24.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2.44 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.58 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (2.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 317.77. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.2x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

317.775

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

6.235

Évolution des indicateurs de liquidité
CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
317.77 2023
2020
2021
2023
Q1: 97.93
Méd: 219.24
Q3: 563.31
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (317.77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
6.24x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.42x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA (6.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 149 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 320 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 171 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 541 jours de CA, soit 5.3 M€ à financer en permanence. Sur 2015-2023, le BFR a augmenté de +185%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 286 882 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

149 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

320 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

541 j

Évolution du BFR et des délais
CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

Positionnement de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films pour le cinéma

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions). Cette fourchette de 614 797€ à 8 960 189€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
614k€ 2017k€ 8960k€
2 017 011 € Fourchette: 614 797€ - 8 960 189€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

Quel est le chiffre d'affaires de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA ?

Le chiffre d'affaires de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA en 2023 est de 3.5 M€.

Is CHARLES GILLIBERT CG CINEMA est-elle rentable ?

CHARLES GILLIBERT CG CINEMA recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA ?

Le siège de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA est situé à PARIS (75010), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA ?

La liasse fiscale de CHARLES GILLIBERT CG CINEMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHARLES GILLIBERT CG CINEMA ?

CHARLES GILLIBERT CG CINEMA exerce dans le secteur Production de films pour le cinéma (code NAF 59.11C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.