CHANTIER NAVAL TESTERIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CHANTIER NAVAL TESTERIN est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Réparation et maintenance navale. Basée à LA TESTE-DE-BUCH (33260), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 952 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CHANTIER NAVAL TESTERIN (SIREN 839271665)
Indicateur 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 951 973 € 1 259 277 € 1 214 983 €
Résultat net -51 257 € 4 962 € 38 718 € 32 378 €
EBE N/C 19 281 € 87 € 76 154 €
Marge nette N/C 0.5% 3.1% 2.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CHANTIER NAVAL TESTERIN enregistre une perte nette de 51 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-51 257 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 150%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

149.592%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14.983%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHANTIER NAVAL TESTERIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
149.59 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.07
Méd: 34.69
Q3: 114.62
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de CHANTIER NAVAL TESTERIN (149.59) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14.98% 2021
2019
2020
2021
Q1: 15.79%
Méd: 33.74%
Q3: 57.07%
À surveiller -10 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de CHANTIER NAVAL TESTERIN (15.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
8.93 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.93 ans
À surveiller

En 2020, le capacité de remboursement de CHANTIER NAVAL TESTERIN (8.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 134.40. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

134.398

Évolution des indicateurs de liquidité
CHANTIER NAVAL TESTERIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
134.4 2021
2019
2020
2021
Q1: 122.82
Méd: 196.77
Q3: 286.97
Average

En 2021, le ratio de liquidité de CHANTIER NAVAL TESTERIN (134.40) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
28.13x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.27x
Q3: 2.94x
Excellent -21 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de CHANTIER NAVAL TESTERIN (28.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CHANTIER NAVAL TESTERIN

Positionnement de CHANTIER NAVAL TESTERIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation et maintenance navale

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Questions fréquentes sur CHANTIER NAVAL TESTERIN

Quel est le chiffre d'affaires de CHANTIER NAVAL TESTERIN ?

Le chiffre d'affaires de CHANTIER NAVAL TESTERIN en 2020 est de 952 k€.

Is CHANTIER NAVAL TESTERIN est-elle rentable ?

CHANTIER NAVAL TESTERIN recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CHANTIER NAVAL TESTERIN ?

Le siège de CHANTIER NAVAL TESTERIN est situé à LA TESTE-DE-BUCH (33260), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de CHANTIER NAVAL TESTERIN ?

La liasse fiscale de CHANTIER NAVAL TESTERIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHANTIER NAVAL TESTERIN ?

CHANTIER NAVAL TESTERIN exerce dans le secteur Réparation et maintenance navale (code NAF 33.15Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.