CHANTELLE RETAIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 8,4 M€ -1 % vs 2023
EBE 2024 -1,9 M€
Résultat net 2024 -2,4 M€

CHANTELLE RETAIL est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Basée à CACHAN (94230), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 8,4 M€, EBE -1,9 M€ (-22.6 % du CA), résultat net -2,4 M€. Au bilan : capitaux propres -630 k€, dettes financières 741 k€, trésorerie 347 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CHANTELLE RETAIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CHANTELLE RETAIL (SIREN 901778076) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 8 366 8 474 7 629 2 362
Résultat net -2 357 -190 -1 738 -1 758
EBE -1 887 -1 327 -1 289 -1 262
Marge brute 7 269 7 328 6 847 1 840
Résultat d'exploitation -2 644 -2 319 -2 229 -1 728
Marge nette -28,2 % -2,2 % -22,8 % -74,4 %
Capitaux propres -630 -1 473 -1 283 455
Dettes financières 741 4 618 5 979 3 321
Trésorerie 347 496 415 768
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CHANTELLE RETAIL réalise un chiffre d'affaires de 8,4 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +52,4%. Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (1,1 M€), la marge brute s'établit à 7,3 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,9 M€, représentant -22,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 1 % et l'EBE de 42 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,4 M€ (-28,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 366 289 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 268 743 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 887 009 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 644 161 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 357 041 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-22,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-29,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHANTELLE RETAIL

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
4,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,9 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de CHANTELLE RETAIL (4,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,39. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,39

Évolution des indicateurs de liquidité
CHANTELLE RETAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,39 2024
Q1: 1,05
Méd: 1,95
Q3: 3,73
À surveiller 0,5 → 0,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CHANTELLE RETAIL (0,39) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 97 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 96 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 20 jours de CA, soit 475 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 83 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

475 122 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

97 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

20 j

Évolution du BFR et des délais
CHANTELLE RETAIL

Positionnement de CHANTELLE RETAIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur CHANTELLE RETAIL

Quel est le chiffre d'affaires de CHANTELLE RETAIL ?

Le chiffre d'affaires de CHANTELLE RETAIL en 2024 est de 8,4 M€.

CHANTELLE RETAIL est-elle rentable ?

CHANTELLE RETAIL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CHANTELLE RETAIL ?

Le siège de CHANTELLE RETAIL est situé à CACHAN (94230), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CHANTELLE RETAIL ?

La liasse fiscale de CHANTELLE RETAIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHANTELLE RETAIL ?

CHANTELLE RETAIL exerce dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (code NAF 47.71Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.