CHALET DES ROCHES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CHALET DES ROCHES est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à LA BRESSE (88250), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 578 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CHALET DES ROCHES (SIREN 443800123)
Indicateur 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 577 538 € 613 560 €
Résultat net 0 € 2 656 € 68 864 €
EBE N/C 59 607 € 121 671 €
Marge nette N/C 0.5% 11.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, CHALET DES ROCHES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2017 : 69 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 287%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

287.184%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.39%

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHALET DES ROCHES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
287.18 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.01
Méd: 32.52
Q3: 155.52
Average

En 2019, le taux d'endettement de CHALET DES ROCHES (287.18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
67.39% 2019
2016
2017
2019
Q1: 5.17%
Méd: 32.85%
Q3: 62.67%
Excellent

En 2019, le autonomie financière de CHALET DES ROCHES (67.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
6.17 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 4.97 ans
Average +11 pts sur 2 ans

En 2017, le capacité de remboursement de CHALET DES ROCHES (6.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 43.13. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

43.134

Évolution des indicateurs de liquidité
CHALET DES ROCHES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
43.13 2019
2016
2017
2019
Q1: 61.61
Méd: 131.95
Q3: 278.77
À surveiller

En 2019, le ratio de liquidité de CHALET DES ROCHES (43.13) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
15.04x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 9.25x
Excellent

En 2017, le couverture des intérêts de CHALET DES ROCHES (15.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 378 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 378 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

378 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CHALET DES ROCHES

Positionnement de CHALET DES ROCHES dans son secteur

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Questions fréquentes sur CHALET DES ROCHES

Quel est le chiffre d'affaires de CHALET DES ROCHES ?

Le chiffre d'affaires de CHALET DES ROCHES en 2017 est de 578 k€.

Is CHALET DES ROCHES est-elle rentable ?

Oui, CHALET DES ROCHES generated a net profit of 3 k€ en 2017.

Où se situe le siège de CHALET DES ROCHES ?

Le siège de CHALET DES ROCHES est situé à LA BRESSE (88250), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de CHALET DES ROCHES ?

La liasse fiscale de CHALET DES ROCHES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHALET DES ROCHES ?

CHALET DES ROCHES exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.