CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à VALOGNES (50700), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 2.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS (SIREN 444474035)
Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 2 572 663 € 2 148 843 € 2 172 948 € 2 026 577 € 2 596 263 €
Résultat net 30 943 € 1 946 € -85 285 € -196 963 € -386 246 €
EBE 4 493 € -16 545 € -140 474 € -231 234 € -366 344 €
Marge nette 1.2% 0.1% -3.9% -9.7% -14.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS réalise un chiffre d'affaires de 2.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.2%). Vs 2018, progression de +20% (2.1 M€ -> 2.6 M€). Après déduction des consommations (1.0 M€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4 k€, représentant 0.2% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31 k€, soit 1.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 572 663 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 570 776 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 493 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 640 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

30 943 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.2%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -344%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -15%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-344.201%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-15.15%

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.512%

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-53.217

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-344.2 2019
2017
2018
2019
Q1: 5.6
Méd: 31.85
Q3: 85.82
Excellent

En 2019, le taux d'endettement de CHALES CLOTURES TRAVAUX P... (-344.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-15.15% 2019
2017
2018
2019
Q1: 19.5%
Méd: 36.63%
Q3: 54.73%
À surveiller

En 2019, le autonomie financière de CHALES CLOTURES TRAVAUX P... (-15.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-53.22 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.82 ans
Excellent

En 2019, le capacité de remboursement de CHALES CLOTURES TRAVAUX P... (-53.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 112.26. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 296.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

112.256

Couverture des intérêts (2019) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

296.884

Évolution des indicateurs de liquidité
CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
112.26 2019
2017
2018
2019
Q1: 131.93
Méd: 186.1
Q3: 285.12
À surveiller

En 2019, le ratio de liquidité de CHALES CLOTURES TRAVAUX P... (112.26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
296.88x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Excellent +52 pts sur 3 ans

En 2019, le couverture des intérêts de CHALES CLOTURES TRAVAUX P... (296.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 145 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 106 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 39 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 149 jours de CA, soit 1.1 M€ à financer en permanence. Sur 2015-2019, le BFR a augmenté de +55%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 064 980 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

145 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

106 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

39 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

149 j

Évolution du BFR et des délais
CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions). Cette fourchette de 73 326€ à 284 872€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2019
Indicatif
73k€ 136k€ 284k€
136 230 € Fourchette: 73 326€ - 284 872€
NAF 5 année 2019

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS

Quel est le chiffre d'affaires de CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS ?

Le chiffre d'affaires de CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS en 2019 est de 2.6 M€.

Is CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS est-elle rentable ?

Oui, CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 31 k€ en 2019.

Où se situe le siège de CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS ?

Le siège de CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS est situé à VALOGNES (50700), dans le département Manche.

Où trouver la liasse fiscale de CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS ?

La liasse fiscale de CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS ?

CHALES CLOTURES TRAVAUX PUBLICS exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.