Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CFG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CFG est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LE MESNIL-EN-THELLE (60530),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 411 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CFG affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CFG réalise un chiffre d'affaires de 411 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -8.1%). Léger recul de -8% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 47 k€, représentant 11.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 658 k€, soit 160.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
410 875 €
Marge brute (2025)
?
410 875 €
Résultat net (2025)
?
657 711 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 90%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 158.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.2%
Autonomie financière (2025)
?
89.94%
CAF sur CA (2025)
?
158.78%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.01
Ratio de vétusté (2025)
?
21.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
1.519 |
1.387 |
1.124 |
3.132 |
4.179 |
0.003 |
3.095 |
13.527 |
0.205 |
| Autonomie financière |
89.574 |
90.227 |
88.527 |
87.008 |
86.025 |
84.641 |
86.34 |
82.614 |
89.939 |
| Capacité de remboursement |
0.052 |
0.236 |
0.095 |
-0.523 |
0.315 |
-0.004 |
0.148 |
0.841 |
0.01 |
| CAF sur CA |
50.56% |
11.122% |
28.967% |
-11.18% |
31.917% |
-2.145% |
60.618% |
90.718% |
158.785% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.22%
Q3: 59.78%
Excellent
-21 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CFG (0.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.29%
Méd: 68.56%
Q3: 90.0%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de CFG (89.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de CFG (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.12. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 15.4x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
9.12
Couverture des intérêts (2025)
?
15.43
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
10.28124 |
10.98221 |
8.75827 |
9.065159999999999 |
9.0394 |
6.439360000000001 |
8.96807 |
14.15736 |
9.11813 |
| Couverture des intérêts |
98.251 |
66.038 |
0.391 |
156.36 |
36.041 |
85.406 |
0.638 |
17.145 |
15.434 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.98
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de CFG (9.12) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 272 jours. L'écart de 88 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2653 jours de CA, soit 3.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 2494 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
3 028 362 €
Crédit Clients (2025)
?
360 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
272 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
2653 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
177 637 € |
498 714 € |
566 527 € |
516 422 € |
438 137 € |
260 443 € |
486 585 € |
1 946 346 € |
3 028 362 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
102 |
142 |
70 |
148 |
89 |
150 |
157 |
141 |
360 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
41 |
22 |
22 |
36 |
67 |
62 |
136 |
101 |
272 |
Positionnement de CFG dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 225 641€ à 3 541 816€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
729 112 €
Fourchette: 225 641€ - 3 541 816€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CFG
Quel est le chiffre d'affaires de CFG ?
Le chiffre d'affaires de CFG en 2025 est de 411 k€.
CFG est-elle rentable ?
Oui, CFG generated a net profit of 658 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CFG ?
Le siège de CFG est situé à LE MESNIL-EN-THELLE (60530), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de CFG ?
La liasse fiscale de CFG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CFG ?
CFG exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.