CEVALI FERMETURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CEVALI FERMETURES est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC. Basée à CAGNES-SUR-MER (06800), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 389 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CEVALI FERMETURES (SIREN 524318763)
Indicateur 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 388 737 € 380 164 €
Résultat net 0 € 0 € 11 999 € 3 289 €
EBE N/C N/C 23 701 € 12 893 €
Marge nette N/C N/C 3.1% 0.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CEVALI FERMETURES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2017 : 3 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 82%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

81.627%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35.241%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEVALI FERMETURES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
81.63 2020
2017
2019
2020
Q1: 5.2
Méd: 34.22
Q3: 103.22
Average +12 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de CEVALI FERMETURES (81.63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35.24% 2020
2017
2019
2020
Q1: 15.27%
Méd: 32.99%
Q3: 51.86%
Bon +25 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de CEVALI FERMETURES (35.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.07 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.41 ans
Average

En 2017, le capacité de remboursement de CEVALI FERMETURES (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 323.04. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

323.039

Évolution des indicateurs de liquidité
CEVALI FERMETURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
323.04 2020
2017
2019
2020
Q1: 146.0
Méd: 206.33
Q3: 298.65
Excellent +50 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de CEVALI FERMETURES (323.04) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
4.37x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.72x
Excellent

En 2017, le couverture des intérêts de CEVALI FERMETURES (4.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CEVALI FERMETURES

Positionnement de CEVALI FERMETURES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC

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Questions fréquentes sur CEVALI FERMETURES

Quel est le chiffre d'affaires de CEVALI FERMETURES ?

Le chiffre d'affaires de CEVALI FERMETURES en 2017 est de 389 k€.

Is CEVALI FERMETURES est-elle rentable ?

Oui, CEVALI FERMETURES generated a net profit of 12 k€ en 2017.

Où se situe le siège de CEVALI FERMETURES ?

Le siège de CEVALI FERMETURES est situé à CAGNES-SUR-MER (06800), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de CEVALI FERMETURES ?

La liasse fiscale de CEVALI FERMETURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEVALI FERMETURES ?

CEVALI FERMETURES exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.