Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CETRE PARTICIPATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CETRE PARTICIPATION est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LES MAILLYS (21130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 180 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CETRE PARTICIPATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CETRE PARTICIPATION réalise un chiffre d'affaires de 180 k€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1.4%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 1.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 33 k€, soit 18.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
180 000 €
Marge brute (2025)
?
180 000 €
Résultat net (2025)
?
33 059 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 12.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
1.72%
Autonomie financière (2025)
?
95.51%
CAF sur CA (2025)
?
12.87%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.32
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
6.711 |
4.615 |
4.275 |
3.666 |
2.967 |
2.319 |
2.299 |
1.932 |
1.812 |
1.721 |
| Autonomie financière |
90.507 |
92.084 |
92.028 |
93.055 |
94.588 |
93.824 |
94.777 |
95.624 |
95.352 |
95.514 |
| Capacité de remboursement |
0.469 |
0.314 |
None |
-4.149 |
4.379 |
5.214 |
2.045 |
0.201 |
0.966 |
1.319 |
| CAF sur CA |
123.153% |
148.294% |
None% |
-8.361% |
6.466% |
4.026% |
9.738% |
91.517% |
18.162% |
12.866% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.22%
Q3: 59.78%
Bon
En 2025, le taux d'endettement de CETRE PARTICIPATION (1.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 33.29%
Méd: 68.56%
Q3: 90.0%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de CETRE PARTICIPATION (95.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Average
+24 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de CETRE PARTICIPATION (1.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 17.25. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 85.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
17.25
Couverture des intérêts (2025)
?
85.89
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
11.47011 |
13.01913 |
11.081150000000001 |
10.987739999999999 |
15.03297 |
9.97075 |
13.39423 |
18.4786 |
16.35723 |
17.24827 |
| Couverture des intérêts |
599.244 |
-25.798 |
None |
-24.088 |
20.587 |
1150.0 |
4.709 |
-1118.725 |
215.218 |
85.885 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.98
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de CETRE PARTICIPATION (17.25) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 198 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 198 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 54 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1047 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
53 617 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
198 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
107 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
329 530 € |
517 821 € |
0 € |
528 924 € |
566 728 € |
527 417 € |
576 871 € |
705 186 € |
57 661 € |
53 617 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
15 |
36 |
0 |
6 |
36 |
26 |
64 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
229 |
231 |
0 |
227 |
175 |
206 |
179 |
160 |
227 |
198 |
Positionnement de CETRE PARTICIPATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 58 163€ à 297 747€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
109 862 €
Fourchette: 58 163€ - 297 747€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CETRE PARTICIPATION
Quel est le chiffre d'affaires de CETRE PARTICIPATION ?
Le chiffre d'affaires de CETRE PARTICIPATION en 2025 est de 180 k€.
CETRE PARTICIPATION est-elle rentable ?
Oui, CETRE PARTICIPATION generated a net profit of 33 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CETRE PARTICIPATION ?
Le siège de CETRE PARTICIPATION est situé à LES MAILLYS (21130), dans le département Cote-d'Or.
Où trouver la liasse fiscale de CETRE PARTICIPATION ?
La liasse fiscale de CETRE PARTICIPATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CETRE PARTICIPATION ?
CETRE PARTICIPATION exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.