# CETIH ROANNE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cetih-roanne-311584718) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 311584718
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF 25.12Z)
- Siège : MACHECOUL-SAINT-MEME (44270)
- Date de création : 1977-01-01
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 60 921 643 € | 76 609 657 € | 90 591 384 € | 94 076 637 € | 79 610 282 € | 76 198 076 € |
| Marge brute | 26 646 479 € | 30 843 327 € | 32 032 184 € | 38 678 981 € | 35 547 033 € | 34 696 907 € |
| EBE | 8 491 895 € | 10 468 700 € | 9 265 127 € | 12 022 529 € | 9 110 588 € | 9 580 887 € |
| Résultat d'exploitation | 6 781 927 € | 8 699 295 € | 7 771 042 € | 9 783 097 € | 7 322 286 € | 7 775 705 € |
| Résultat net | 4 530 178 € | 5 939 915 € | 5 282 665 € | 8 418 837 € | 5 200 835 € | 5 605 034 € |
| Capitaux propres | 7 178 262 € | 8 497 822 € | 7 753 337 € | 10 857 411 € | 7 616 383 € | — |
| Dettes financières | 1 496 939 € | 988 790 € | 89 843 € | 3 146 170 € | 4 613 210 € | — |
| Trésorerie | 589 866 € | 4 090 736 € | 3 298 014 € | 715 054 € | 3 623 412 € | — |
| Total du bilan | 20 632 270 € | 24 161 488 € | 27 434 870 € | 28 995 345 € | 26 574 959 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,4 % | 7,8 % | 5,8 % | 8,9 % | 6,5 % | 7,4 % |
| Taux d'endettement | 20,9 % | 11,6 % | 1,2 % | 29,0 % | 60,6 % | 103,0 % |
| Autonomie financière | 34,8 % | 35,2 % | 28,3 % | 37,4 % | 28,7 % | 24,7 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 34,5 j | 28,8 j | 40,1 j | 34,5 j | 25,6 j | 47,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cetih-roanne-311584718
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/311584718.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/311584718

Pour citer : « CETIH ROANNE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cetih-roanne-311584718 ».