CES TKC SJO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CES TKC SJO est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à SAINT-JOSEPH (97480), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 9 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CES TKC SJO (SIREN 804096733)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 9 202 € 11 502 € 6 901 € 10 612 € 7 073 €
Résultat net 0 € -13 603 € -13 446 € -14 799 € -7 420 € -5 524 €
EBE N/C 7 215 € 7 569 € 4 540 € 7 972 € 5 392 €
Marge nette N/C -147.8% -116.9% -214.4% -69.9% -78.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CES TKC SJO enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -149%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 236%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-148.731%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

236.348%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CES TKC SJO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-148.73 2020
2018
2019
2020
Q1: -178.18
Méd: 0.22
Q3: 279.45
Bon

En 2020, le taux d'endettement de CES TKC SJO (-148.73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
236.35% 2020
2018
2019
2020
Q1: -3.99%
Méd: 9.72%
Q3: 55.68%
Excellent

En 2020, le autonomie financière de CES TKC SJO (236.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2019
2018
2019
Q1: -1.07 ans
Méd: 1.36 ans
Q3: 7.63 ans
Bon +7 pts sur 2 ans

En 2019, le capacité de remboursement de CES TKC SJO (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13.99. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13.987

Évolution des indicateurs de liquidité
CES TKC SJO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13.99 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.44
Méd: 269.85
Q3: 849.85
Average

En 2020, le ratio de liquidité de CES TKC SJO (13.99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
65.67x 2019
2018
2019
Q1: -0.04x
Méd: 3.26x
Q3: 18.16x
Excellent

En 2019, le couverture des intérêts de CES TKC SJO (65.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CES TKC SJO

Positionnement de CES TKC SJO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur CES TKC SJO

Quel est le chiffre d'affaires de CES TKC SJO ?

Le chiffre d'affaires de CES TKC SJO en 2019 est de 9 k€.

Is CES TKC SJO est-elle rentable ?

CES TKC SJO recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de CES TKC SJO ?

Le siège de CES TKC SJO est situé à SAINT-JOSEPH (97480), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de CES TKC SJO ?

La liasse fiscale de CES TKC SJO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CES TKC SJO ?

CES TKC SJO exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.