# CERODE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cerode-339608176) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 339608176
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux (NAF 28.41Z)
- Siège : CLUSES (74300)
- Date de création : 1986-12-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 079 877 € | 2 337 529 € | 2 493 043 € | 3 688 732 € | 2 570 596 € | 2 273 211 € |
| Marge brute | 1 702 310 € | 1 946 964 € | 1 890 252 € | 2 910 258 € | 2 025 479 € | 1 817 568 € |
| EBE | 172 764 € | 391 151 € | 453 882 € | 975 559 € | 257 425 € | 176 878 € |
| Résultat d'exploitation | 121 921 € | 329 671 € | 350 131 € | 831 570 € | 99 706 € | 31 891 € |
| Résultat net | 103 690 € | 255 648 € | 268 498 € | 647 096 € | 115 993 € | 52 665 € |
| Capitaux propres | 1 246 638 € | 1 501 295 € | 1 252 211 € | 1 788 281 € | 1 575 322 € | 1 500 039 € |
| Dettes financières | 4 000 € | 191 047 € | 551 888 € | 574 923 € | 392 138 € | 222 672 € |
| Trésorerie | 556 559 € | 854 790 € | 634 409 € | 818 508 € | 570 642 € | 589 978 € |
| Total du bilan | 1 875 229 € | 2 344 188 € | 2 547 708 € | 3 154 939 € | 2 584 803 € | 2 071 636 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,0 % | 10,9 % | 10,8 % | 17,5 % | 4,5 % | 2,3 % |
| Taux d'endettement | 12,9 % | 12,7 % | 44,1 % | 32,1 % | 24,9 % | 14,8 % |
| Autonomie financière | 66,5 % | 64,0 % | 49,1 % | 56,7 % | 60,9 % | 72,4 % |
| Ratio de liquidité | 3,4 | 3,3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 4,6 |
| BFR (jours de CA) | 155,8 j | 158,6 j | 131,8 j | 133,0 j | 155,7 j | 133,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cerode-339608176
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/339608176.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/339608176

Pour citer : « CERODE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cerode-339608176 ».