# CERNAYREST — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cernayrest-518563028) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 518563028
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Cafétérias et autres libres-services (NAF 56.10B)
- Siège : CERNAY (68700)
- Date de création : 2009-11-16
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 076 960 € | 1 994 063 € | 1 853 582 € | 1 825 041 € | 814 204 € |
| Marge brute | 1 477 232 € | 1 407 466 € | 1 302 503 € | 1 273 443 € | 563 897 € |
| EBE | 255 312 € | 278 138 € | 182 084 € | 116 549 € | -32 898 € |
| Résultat d'exploitation | 102 484 € | 127 012 € | 55 883 € | -12 676 € | -93 347 € |
| Résultat net | 72 090 € | 107 285 € | 44 371 € | -13 004 € | -89 763 € |
| Capitaux propres | 154 634 € | 189 829 € | 126 920 € | 69 546 € | -20 218 € |
| Dettes financières | 166 634 € | 32 447 € | 2 214 € | 17 667 € | 151 631 € |
| Trésorerie | 60 423 € | 52 191 € | 19 661 € | 19 697 € | 2 368 € |
| Total du bilan | 600 822 € | 493 661 € | 456 163 € | 329 541 € | 266 869 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,5 % | 5,4 % | 2,4 % | -0,7 % | -11,0 % |
| Taux d'endettement | 107,8 % | 17,1 % | 1,7 % | 25,4 % | -750,0 % |
| Autonomie financière | 25,7 % | 38,5 % | 27,8 % | 21,1 % | -7,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
| BFR (jours de CA) | 7,8 j | 8,7 j | 13,6 j | 17,7 j | 46,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cernayrest-518563028
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/518563028.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/518563028

Pour citer : « CERNAYREST, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cernayrest-518563028 ».