# CERENN — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cerenn-325706687) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 325706687
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF 43.32B)
- Siège : LEVALLOIS-PERRET (92300)
- Date de création : 1982-10-12
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 26 520 445 € | 38 156 282 € | 45 530 020 € | 44 300 209 € | 44 912 313 € | 39 607 314 € |
| Marge brute | 17 671 792 € | 21 316 482 € | 24 656 808 € | 24 041 584 € | 24 765 228 € | 22 193 466 € |
| EBE | -718 112 € | 309 172 € | 1 405 839 € | 1 359 105 € | 868 263 € | 374 609 € |
| Résultat d'exploitation | -364 466 € | 648 709 € | 1 452 936 € | 1 646 306 € | 1 207 348 € | 45 832 € |
| Résultat net | -686 453 € | 473 393 € | 1 056 953 € | 944 557 € | 829 154 € | 69 628 € |
| Capitaux propres | 3 327 026 € | 3 800 419 € | 4 857 372 € | 5 197 429 € | 5 026 623 € | — |
| Dettes financières | 2 132 749 € | 581 634 € | 702 522 € | 503 342 € | 658 351 € | — |
| Trésorerie | 3 664 534 € | 2 625 943 € | 3 801 215 € | 3 972 444 € | 4 151 123 € | — |
| Total du bilan | 14 333 942 € | 16 580 207 € | 21 206 257 € | 19 526 364 € | 20 972 528 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -2,6 % | 1,2 % | 2,3 % | 2,1 % | 1,8 % | 0,2 % |
| Taux d'endettement | 64,1 % | 15,3 % | 14,5 % | 9,7 % | 13,1 % | 14,8 % |
| Autonomie financière | 23,2 % | 22,9 % | 22,9 % | 26,6 % | 24,0 % | 22,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| BFR (jours de CA) | 86,9 j | 73,3 j | 87,9 j | 75,1 j | 87,6 j | 66,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cerenn-325706687
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/325706687.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/325706687

Pour citer : « CERENN, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cerenn-325706687 ».