# CEREGRAIN DISTRIBUTION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ceregrain-distribution-305067126) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 305067126
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Entreposage et stockage non frigorifique (NAF 52.10B)
- Siège : BOURG-EN-BRESSE (01000)
- Date de création : 1976-01-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 720 591 € | 1 538 933 € | 1 241 861 € | 1 197 524 € | 1 337 941 € | 1 440 276 € |
| Marge brute | 1 720 591 € | 1 538 933 € | 1 241 861 € | 1 197 524 € | 1 337 941 € | 1 440 276 € |
| EBE | 82 137 € | 5 560 € | -113 098 € | -58 703 € | -13 462 € | 33 494 € |
| Résultat d'exploitation | 3 746 € | -36 457 € | -34 116 € | -36 411 € | -43 916 € | 50 172 € |
| Résultat net | 1 825 € | -7 755 € | 12 933 € | -2 627 € | -937 € | 1 300 € |
| Capitaux propres | 1 513 664 € | 1 505 908 € | 1 518 841 € | 1 516 214 € | 1 515 276 € | 1 516 576 € |
| Dettes financières | 97 745 € | 34 438 € | 29 987 € | 23 157 € | 17 443 € | 12 113 € |
| Trésorerie | 918 € | 4 170 € | 2 € | 2 202 € | 333 € | — |
| Total du bilan | 2 527 723 € | 2 611 069 € | 2 030 002 € | 2 046 054 € | 2 093 736 € | 2 567 950 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,1 % | -0,5 % | 1,0 % | -0,2 % | -0,1 % | 0,1 % |
| Taux d'endettement | 6,5 % | 2,3 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Autonomie financière | 59,9 % | 57,7 % | 74,8 % | 74,1 % | 72,4 % | 59,1 % |
| Ratio de liquidité | 2,4 | 2,4 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 346,3 j | 384,1 j | 439,2 j | 425,1 j | 361,1 j | 343,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ceregrain-distribution-305067126
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/305067126.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/305067126

Pour citer : « CEREGRAIN DISTRIBUTION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ceregrain-distribution-305067126 ».