# CEREF — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ceref-751725896) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 751725896
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF 23.99Z)
- Siège : TOULOUSE (31200)
- Date de création : 2012-05-21
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 939 487 € | — | — | 1 314 194 € | — | — |
| Marge brute | 939 487 € | — | — | 1 314 194 € | — | — |
| EBE | 151 731 € | 0 € | 0 € | -25 640 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 125 306 € | 0 € | 0 € | -69 485 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 90 143 € | 71 261 € | 25 560 € | -61 214 € | -237 180 € | 65 283 € |
| Capitaux propres | 260 762 € | 332 022 € | 357 582 € | 296 368 € | 59 187 € | 124 470 € |
| Dettes financières | 6 677 € | 6 677 € | 6 677 € | 6 677 € | 6 905 € | 0 € |
| Trésorerie | 101 210 € | 88 352 € | 170 653 € | 101 427 € | 35 272 € | 31 296 € |
| Total du bilan | 394 149 € | 521 280 € | 576 786 € | 650 556 € | 388 487 € | 264 683 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 9,6 % | — | — | -4,7 % | — | — |
| Taux d'endettement | 2,6 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,3 % | 11,7 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 66,2 % | 63,7 % | 62,0 % | 45,6 % | 15,2 % | 47,0 % |
| Ratio de liquidité | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 0,8 |
| BFR (jours de CA) | 47,4 j | — | — | 57,6 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ceref-751725896
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/751725896.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/751725896

Pour citer : « CEREF, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ceref-751725896 ».