# CERCLE VERT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cercle-vert-382432722) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 382432722
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (NAF 46.38B)
- Siège : BEAUMONT-SUR-OISE (95260)
- Date de création : 1991-05-15
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 104 982 753 € | 113 874 541 € | 151 513 973 € | 179 990 058 € | 187 895 416 € | 181 391 733 € |
| Marge brute | 27 448 035 € | 31 380 935 € | 42 605 499 € | 45 461 807 € | 49 197 044 € | 46 384 749 € |
| EBE | -944 890 € | 3 093 532 € | 8 820 512 € | 10 458 489 € | 12 799 269 € | 9 988 839 € |
| Résultat d'exploitation | -1 366 054 € | 2 520 642 € | 8 118 393 € | 9 519 412 € | 11 923 846 € | 9 137 472 € |
| Résultat net | -705 161 € | 3 202 653 € | 5 474 670 € | 6 884 540 € | 8 931 604 € | 6 952 508 € |
| Capitaux propres | 19 246 292 € | 21 447 361 € | 25 320 697 € | 29 490 153 € | 31 940 173 € | — |
| Dettes financières | 11 560 097 € | 960 905 € | 563 951 € | 6 257 € | 24 602 € | — |
| Trésorerie | 15 707 602 € | 3 987 158 € | 9 634 665 € | 3 999 552 € | 9 802 224 € | — |
| Total du bilan | 49 888 286 € | 48 165 375 € | 61 619 873 € | 63 146 157 € | 66 702 902 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -0,7 % | 2,8 % | 3,6 % | 3,8 % | 4,8 % | 3,8 % |
| Taux d'endettement | 60,1 % | 4,5 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 38,6 % | 44,5 % | 41,1 % | 46,7 % | 47,9 % | 49,2 % |
| Ratio de liquidité | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| BFR (jours de CA) | 95,4 j | 116,3 j | 95,7 j | 97,7 j | 89,5 j | 95,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cercle-vert-382432722
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/382432722.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/382432722

Pour citer : « CERCLE VERT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cercle-vert-382432722 ».