CERCIS HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 68 k€
EBE 2022 -6 k€
Résultat net 2022 10 k€

CERCIS HOLDING est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 68 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 68 k€, EBE -6 k€ (-8.4 % du CA), résultat net 10 k€. Au bilan : capitaux propres 856 k€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CERCIS HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CERCIS HOLDING (SIREN 492078100) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2019 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires 68 35 21 13 17
Résultat net 10 14 30 9 10
EBE -6 4 3 -1 0
Marge brute 68 35 21 13 17
Résultat d'exploitation -6 4 3 -1 0
Marge nette 14,1 % 41,0 % 142,0 % 69,4 % 58,3 %
Capitaux propres 856 794 780 741 732
Dettes financières 1 548 1 377 1 377 1 386 1 386
Trésorerie 7 4 11 2 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CERCIS HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 68 k€. Sur la période 2015-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21,7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -8,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 14,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

68 064 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

68 064 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 715 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 714 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 574 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 181%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 161,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 14,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,7%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

180,8 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,8 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

14,1 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

161,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CERCIS HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
180,8% 2022
Q1: 1,3%
Méd: 27,0%
Q3: 133,3%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de CERCIS HOLDING (180,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
34,8% 2022
Q1: 14,3%
Méd: 44,0%
Q3: 75,7%
Moyen

En 2022, l'autonomie financière de CERCIS HOLDING (34,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
161,7 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de CERCIS HOLDING (161,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,51. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13,51

Évolution des indicateurs de liquidité
CERCIS HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13,51 2022
Q1: 1,16
Méd: 2,56
Q3: 6,53
Excellent 33,2 → 13,5 depuis 2018

En 2022, le ratio de liquidité de CERCIS HOLDING (13,51) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 486 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 139 jours. L'écart de 347 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 3897 jours de CA, soit 737 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est amélioré de 10526 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

736 792 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

486 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

139 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3897 j

Évolution du BFR et des délais
CERCIS HOLDING

Positionnement de CERCIS HOLDING dans son secteur

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Questions fréquentes sur CERCIS HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de CERCIS HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de CERCIS HOLDING en 2022 est de 68 k€.

CERCIS HOLDING est-elle rentable ?

Oui, CERCIS HOLDING generated a net profit of 10 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CERCIS HOLDING ?

Le siège de CERCIS HOLDING est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CERCIS HOLDING ?

La liasse fiscale de CERCIS HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CERCIS HOLDING ?

CERCIS HOLDING exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.