CERBALLIANCE VENDEE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,2 M€ -3 % vs 2024
EBE 2025 -27 k€ -112 % vs 2024
Résultat net 2025 -544 k€ -517 % vs 2024

CERBALLIANCE VENDEE est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Laboratoires d'analyses médicales. Basée à CHALLANS (85300), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,2 M€, EBE -27 k€ (-0.6 % du CA), résultat net -544 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,9 M€, dettes financières 303 k€, trésorerie 172 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CERBALLIANCE VENDEE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CERBALLIANCE VENDEE (SIREN 390798734) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 4 235 4 381 4 219 N/C N/C N/C N/C
Résultat net -544 130 230 565 418 311 494
EBE -27 217 492 N/C N/C N/C N/C
Marge brute 3 471 3 469 3 343 — — — —
Résultat d'exploitation -575 120 365 — — — —
Marge nette -12,8 % 3,0 % 5,5 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 3 855 3 975 3 991 3 056 2 909 2 710
Dettes financières — 303 529 954 1 164 1 283 1 592
Trésorerie — 172 1 707 1 908 1 384 1 131 1 389
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CERBALLIANCE VENDEE réalise un chiffre d'affaires de 4,2 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0,2%). Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (764 k€), la marge brute s'établit à 3,5 M€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -27 k€, représentant -0,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 3 % et l'EBE de 112 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -544 k€ (-12,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 235 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 471 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-27 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-575 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-544 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (66,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 0,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CERBALLIANCE VENDEE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,6% 2025
Q1: 2,5%
Méd: 24,2%
Q3: 74,9%
Bon 13,3 % → 2,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CERBALLIANCE VENDEE (2,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
76,6% 2025
Q1: 45,8%
Méd: 66,6%
Q3: 79,0%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de CERBALLIANCE VENDEE (76,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 4,1 ans
Moyen 1,4 ans → 3,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CERBALLIANCE VENDEE (3,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,01. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,01

Évolution des indicateurs de liquidité
CERBALLIANCE VENDEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,01 2025
Q1: 0,89
Méd: 1,44
Q3: 2,30
Bon 4,2 → 2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CERBALLIANCE VENDEE (2,01) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 98 jours de CA, soit 1,2 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est dégradé de 78 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 153 995 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

98 j

Évolution du BFR et des délais
CERBALLIANCE VENDEE

Positionnement de CERBALLIANCE VENDEE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Laboratoires d'analyses médicales

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Questions fréquentes sur CERBALLIANCE VENDEE

Quel est le chiffre d'affaires de CERBALLIANCE VENDEE ?

Le chiffre d'affaires de CERBALLIANCE VENDEE en 2025 est de 4,2 M€.

CERBALLIANCE VENDEE est-elle rentable ?

CERBALLIANCE VENDEE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CERBALLIANCE VENDEE ?

Le siège de CERBALLIANCE VENDEE est situé à CHALLANS (85300), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de CERBALLIANCE VENDEE ?

La liasse fiscale de CERBALLIANCE VENDEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CERBALLIANCE VENDEE ?

CERBALLIANCE VENDEE exerce dans le secteur Laboratoires d'analyses médicales (code NAF 86.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.