# CEPRAL PARTICIPATION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cepral-participation-407631605) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 407631605
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Gestion de fonds (NAF 66.30Z)
- Siège : LYON (69003)
- Date de création : 1996-06-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 255 € | 10 941 € | 175 569 € | 11 449 € | 125 740 € | 12 754 € |
| Marge brute | 2 255 € | 10 941 € | 175 569 € | 11 449 € | 125 740 € | 12 754 € |
| EBE | -227 424 € | -366 136 € | -379 481 € | -545 075 € | -432 597 € | -584 232 € |
| Résultat d'exploitation | -227 326 € | -366 286 € | -379 608 € | -545 100 € | -430 599 € | -582 257 € |
| Résultat net | 4 164 930 € | 2 553 924 € | 4 942 603 € | -5 821 348 € | 2 549 496 € | -991 775 € |
| Capitaux propres | 1 433 590 € | 3 987 514 € | 8 930 118 € | 3 108 771 € | 5 658 266 € | — |
| Dettes financières | 65 680 424 € | 64 394 815 € | 89 987 611 € | 93 692 320 € | 102 701 335 € | — |
| Trésorerie | — | 13 072 254 € | 17 086 777 € | 11 816 602 € | 14 387 729 € | — |
| Total du bilan | 68 672 905 € | 72 191 286 € | 100 702 131 € | 97 656 615 € | 108 912 727 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 184697,6 % | 23342,7 % | 2815,2 % | -50845,9 % | 2027,6 % | -7776,2 % |
| Taux d'endettement | 4581,5 % | 1614,9 % | 1007,7 % | 3013,8 % | 1815,1 % | 2505,8 % |
| Autonomie financière | 2,1 % | 5,5 % | 8,9 % | 3,2 % | 5,2 % | 3,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 5,1 | 13,6 | 23,4 | 43,0 | 248,7 |
| BFR (jours de CA) | 247665,0 j | 111026,7 j | 13196,8 j | 250900,7 j | 25604,2 j | 289621,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cepral-participation-407631605
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/407631605.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/407631605

Pour citer : « CEPRAL PARTICIPATION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cepral-participation-407631605 ».